FIDC · competência 09/2026
FIDC CANAAN - FIDC
45.722.284/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 482.097,78 |
| 2022-07-31 | 467.178,55 |
| 2022-08-31 | 453.774,61 |
| 2022-09-30 | 444.978,46 |
| 2022-10-31 | 430.931,16 |
| 2022-11-30 | 412.750,86 |
| 2022-12-31 | 2.911.558,3 |
| 2023-02-28 | 2.911.558,3 |
| 2023-03-31 | 4.230.098,34 |
| 2023-04-30 | 6.299.706,12 |
| 2023-05-31 | 9.599.881,15 |
| 2023-06-30 | 9.845.670,58 |
| 2023-07-31 | 10.352.456,56 |
| 2023-08-31 | 10.568.601,79 |
| 2023-09-30 | 11.675.399,4 |
| 2023-10-31 | 13.017.157,11 |
| 2023-11-30 | 13.893.757,07 |
| 2023-12-31 | 14.230.477,33 |
| 2024-01-31 | 14.463.688,98 |
| 2024-02-29 | 15.713.582,5 |
| 2024-03-31 | 16.000.232,65 |
| 2024-04-30 | 16.307.310,65 |
| 2024-05-31 | 16.037.014,75 |
| 2024-06-30 | 16.679.595,7 |
| 2024-07-31 | 16.781.142,69 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.856.079,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.593.751,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.352.869,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 800,15 | R$ 16,9 mi | 1,57% | 44,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.064,75 | R$ 10,6 mi | 1,73% | 28,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.152,53 | R$ 10,4 mi | 4,42% | 27,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.361.646,29 |
| 30 dias | vencido | 1.057.141,65 |
| 60 dias | a vencer | 4.534.594,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.000.430,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.545.473,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 95.645,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,5 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALFAMA FOODS BRASIL S.A.01.440.906/0001-90 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.