FIDC · competência 07/2026
SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NP
45.703.190/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 267.192.404,81 |
| 2022-07-31 | 267.188.035,79 |
| 2022-08-31 | 266.709.244,82 |
| 2022-09-30 | 240.010.246,94 |
| 2022-10-31 | 227.254.958,39 |
| 2022-11-30 | 227.204.530,97 |
| 2022-12-31 | 228.237.071,71 |
| 2023-01-31 | 131.171.728,8 |
| 2023-02-28 | 133.627.186,02 |
| 2023-03-31 | 128.324.626,77 |
| 2023-04-30 | 128.851.183,69 |
| 2023-05-31 | 128.324.626,77 |
| 2023-06-30 | 128.324.626,77 |
| 2023-07-31 | 46.972.825,76 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 52.539.990,05 |
| 2023-11-30 | 52.516.897,41 |
| 2023-12-31 | 17.956.237,58 |
| 2024-01-31 | 17.967.554,41 |
| 2024-02-29 | 17.945.793,91 |
| 2024-03-31 | 17.864.143,61 |
| 2024-04-30 | 17.864.143,61 |
| 2024-05-31 | 17.825.065,08 |
| 2024-06-30 | 17.825.065,08 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.569.364,74 | R$ 146,9 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 14.646.160,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 528.880.851,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 543,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.