FIDC · competência 11/2025
REAG HIGH YIELD FIDC
45.703.173/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 1.346.137 |
| 2022-06-30 | 1.334.673,36 |
| 2022-07-31 | 20.402.928,19 |
| 2022-08-31 | 25.260.003,43 |
| 2022-09-30 | 25.912.905,22 |
| 2022-10-31 | 36.258.266,31 |
| 2022-11-30 | 38.290.535,42 |
| 2022-12-31 | 53.166.616,23 |
| 2023-01-31 | 0 |
| 2023-02-28 | 57.694.454,61 |
| 2023-03-31 | 57.694.454,61 |
| 2023-04-30 | 63.948.004,81 |
| 2023-05-31 | 57.694.454,61 |
| 2023-06-30 | 57.694.454,61 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 0 |
| 2023-11-30 | 0 |
| 2023-12-31 | 419.967.450,08 |
| 2024-01-31 | 437.952.793,64 |
| 2024-02-29 | 471.580.829,38 |
| 2024-03-31 | 523.483.162,91 |
| 2024-04-30 | 531.281.340,95 |
| 2024-05-31 | 196.995.187,96 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,97% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 173.797.543,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.978.398,02 |
Total a vencer R$ 173,8 mi · vencido R$ 13,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRANCARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A65.978.488/0001-71 | 20,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.