FIDC · competência 09/2026
CREDITO AGRO FIDC NP
45.693.226/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 8.208.710,82 |
| 2022-11-30 | 20.468.816,61 |
| 2022-12-31 | 23.122.933,32 |
| 2023-02-28 | 29.119.094,97 |
| 2023-03-31 | 21.076.318,19 |
| 2023-04-30 | 11.629.386,8 |
| 2023-05-31 | 8.908.159,46 |
| 2023-06-30 | 7.886.781,06 |
| 2023-07-31 | 7.919.568,66 |
| 2023-08-31 | 7.226.009,5 |
| 2023-09-30 | 7.272.034,04 |
| 2023-10-31 | 7.332.084,29 |
| 2023-11-30 | 7.433.225,58 |
| 2023-12-31 | 7.484.786,45 |
| 2024-01-31 | 7.558.141,82 |
| 2024-02-29 | 7.621.017,11 |
| 2024-03-31 | 7.694.653,98 |
| 2024-04-30 | 6.951.958,4 |
| 2024-05-31 | 7.006.325,34 |
| 2024-06-30 | 7.067.062,53 |
| 2024-07-31 | 7.195.393,07 |
| 2024-08-31 | 7.212.712,21 |
| 2024-09-30 | 7.271.869,25 |
| 2024-10-31 | 7.370.622,16 |
| 2024-11-30 | 7.444.669,72 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 283,00 | R$ 5,4 mi | 0,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.909,78 |
| 30 dias | vencido | 12.800,63 |
| 60 dias | a vencer | 13.420,29 |
| 60 dias | vencido | 9.045,31 |
| 90 dias | a vencer | 13.110,77 |
| 90 dias | vencido | 11.159,31 |
| 120 dias | a vencer | 8.667,6 |
| 120 dias | vencido | 8.366,97 |
| 150 dias | a vencer | 5.845,71 |
| 150 dias | vencido | 11.729,7 |
| 180 dias | a vencer | 3.848,86 |
| 180 dias | vencido | 16.388,15 |
| 360 dias | a vencer | 12.558,54 |
| 360 dias | vencido | 108.957,54 |
| 720 dias | a vencer | 4.037,17 |
| 720 dias | vencido | 321.061,32 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 355.613,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 266.386,15 |
Total a vencer R$ 74 mil · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.890.285,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SAO PAULO XIV LTDA.15.058.071/0001-12 | 68,0% |
| 2 | AGRISK TECHNOLOGIES SISTEMAS LTDA22.165.622/0001-02 | 12,0% |
| 3 | NAGRO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A37.763.917/0001-58 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.