FIDC · competência 07/2026
SUMUP SOLO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI
45.598.747/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 211.687.125,72 |
| 2022-06-30 | 211.683.108,55 |
| 2022-07-31 | 211.780.657,72 |
| 2022-08-31 | 212.234.886,41 |
| 2022-09-30 | 212.318.130,2 |
| 2022-10-31 | 212.396.000,15 |
| 2022-11-30 | 212.575.598,46 |
| 2022-12-31 | 212.894.057,61 |
| 2023-01-31 | 213.284.084,94 |
| 2023-02-28 | 213.163.499,67 |
| 2023-03-31 | 214.135.429,33 |
| 2023-04-30 | 214.001.980,84 |
| 2023-05-31 | 214.839.197,14 |
| 2023-06-30 | 215.084.288,1 |
| 2023-07-31 | 215.313.940,93 |
| 2023-08-31 | 215.908.578,32 |
| 2023-09-30 | 216.025.571,14 |
| 2023-10-31 | 213.071.347,89 |
| 2023-11-30 | 213.278.992,06 |
| 2023-12-31 | 213.499.724,89 |
| 2024-01-31 | 214.149.317,42 |
| 2024-02-29 | 214.210.328,21 |
| 2024-03-31 | 214.428.308,36 |
| 2024-04-30 | 214.966.018,53 |
| 2024-05-31 | 215.290.788,44 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 343.952.675,4195 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.713.084,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.034,44 | R$ 344,0 mi | 1,11% | 92,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 902,59 | R$ 28,7 mi | 1,27% | 7,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.789.644,32 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 68.346.613,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 54.757.470,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.769.104,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.322.263,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 25.931.765,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 50.444.176,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 353,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0003-91 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.