FIDC · competência 07/2026
CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.525.150/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 1.254.725,52 |
| 2022-06-30 | 1.350.555,41 |
| 2022-07-31 | 1.950.828,38 |
| 2022-08-31 | 3.161.833,11 |
| 2022-09-30 | 5.052.664,97 |
| 2022-10-31 | 8.936.933,03 |
| 2022-11-30 | 11.086.741,97 |
| 2022-12-31 | 11.276.003,68 |
| 2023-01-31 | 11.480.183,2 |
| 2023-02-28 | 11.663.652,06 |
| 2023-03-31 | 11.873.326,57 |
| 2023-04-30 | 12.060.926,65 |
| 2023-05-31 | 12.295.581,09 |
| 2023-06-30 | 12.456.757,13 |
| 2023-07-31 | 14.183.009,62 |
| 2023-08-31 | 14.409.164 |
| 2023-09-30 | 14.597.210,49 |
| 2023-10-31 | 14.870.882,27 |
| 2023-11-30 | 16.344.014,28 |
| 2023-12-31 | 16.611.901,27 |
| 2024-01-31 | 18.044.993,52 |
| 2024-02-29 | 18.343.672,57 |
| 2024-03-31 | 18.640.929,12 |
| 2024-04-30 | 19.015.519,96 |
| 2024-05-31 | 19.372.661,77 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.568.151,898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.274.010,392 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 533,04 | R$ 5,6 mi | -51,37% | 81,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 69,71 | R$ 1,3 mi | -54,40% | 18,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 4.853.212,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 70,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.