FIDC · competência 07/2026
JOB FIDC
45.525.103/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 2.905.289,53 |
| 2022-07-31 | 9.318.782,51 |
| 2022-08-31 | 12.035.529,64 |
| 2022-09-30 | 12.151.570,3 |
| 2022-10-31 | 12.270.832,49 |
| 2022-11-30 | 12.378.135,11 |
| 2022-12-31 | 1.450.213,61 |
| 2023-01-31 | 1.457.139,53 |
| 2023-02-28 | 1.458.189,04 |
| 2023-03-31 | 1.462.374,27 |
| 2023-04-30 | 1.462.308,84 |
| 2023-05-31 | 1.466.458,47 |
| 2023-06-30 | 1.469.849,98 |
| 2023-07-31 | 1.469.411,35 |
| 2023-08-31 | 1.472.277,94 |
| 2023-09-30 | 1.469.184,76 |
| 2023-10-31 | 1.468.259,7 |
| 2023-11-30 | 1.467.068,35 |
| 2023-12-31 | 1.463.680,02 |
| 2024-01-31 | 1.456.996,86 |
| 2024-02-29 | 1.455.054,59 |
| 2024-03-31 | 1.453.619,99 |
| 2024-04-30 | 1.853.870,93 |
| 2024-05-31 | 1.865.115,54 |
| 2024-06-30 | 1.863.785,65 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 24,50 | R$ 8,3 mi | 0,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.034,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.550.251,29 |
| 360 dias | a vencer | 3.469.431,53 |
| 360 dias | vencido | 608.518,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 11.166.513,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.420.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 13,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KARGIOLI AGRICOLA LTDA05.724.722/0001-02 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.