FIDC · competência 09/2026
SC FIDC
45.523.882/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 9.982.262,14 |
| 2023-04-30 | 20.605.273,44 |
| 2023-05-31 | 21.066.605,25 |
| 2023-06-30 | 21.502.227,79 |
| 2023-07-31 | 21.855.862,21 |
| 2023-08-31 | 25.275.434,93 |
| 2023-09-30 | 25.686.191,25 |
| 2023-10-31 | 26.026.921,44 |
| 2023-11-30 | 26.371.425 |
| 2023-12-31 | 28.882.216,9 |
| 2024-01-31 | 29.395.213,51 |
| 2024-02-29 | 29.771.907,53 |
| 2024-03-31 | 30.153.672,51 |
| 2024-04-30 | 30.470.979,64 |
| 2024-05-31 | 30.967.250,05 |
| 2024-06-30 | 31.408.562,48 |
| 2024-07-31 | 31.833.872,73 |
| 2024-08-31 | 32.228.993,5 |
| 2024-09-30 | 32.329.672,48 |
| 2024-10-31 | 32.800.160,94 |
| 2024-11-30 | 33.492.461,52 |
| 2024-12-31 | 34.078.069,73 |
| 2025-01-31 | 34.436.163,18 |
| 2025-02-28 | 39.963.104,21 |
| 2025-03-31 | 40.490.236,49 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.916.071,68 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 20.147.170,8899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.562.100,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 749,48 | R$ 13,9 mi | 1,45% | 30,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.326,08 | R$ 20,1 mi | 1,45% | 44,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.585,78 | R$ 11,6 mi | 0,57% | 25,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.605.906,33 |
| 30 dias | vencido | 2.834.965 |
| 60 dias | a vencer | 7.787.463,3 |
| 60 dias | vencido | 889.076,41 |
| 90 dias | a vencer | 2.444.433,9 |
| 90 dias | vencido | 348.074,14 |
| 120 dias | a vencer | 598.732,34 |
| 120 dias | vencido | 145.518,6 |
| 150 dias | a vencer | 452.406,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 143.541,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 271.236,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 26.729,88 |
Total a vencer R$ 30,0 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.049.865,11 |
| 30 dias | vencido | 152.349,46 |
| 60 dias | a vencer | 1.390.299,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 224.782,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 382.391,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 173.663,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.548,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.028,02 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.506 |
| 1080 dias | a vencer | 1.057.925,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 172 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALASKA INSUMOS PARA INDUSTRIA, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA37.299.769/0001-62 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.