FIDC · competência 09/2026
VIXTRA FIDC
45.523.699/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 985.297,91 |
| 2022-08-31 | 971.404,65 |
| 2022-09-30 | 954.815,08 |
| 2022-10-31 | 2.755.405,6 |
| 2022-11-30 | 3.758.369,47 |
| 2022-12-31 | 4.535.841,9 |
| 2023-01-31 | 4.570.788,51 |
| 2023-02-28 | 4.589.503,29 |
| 2023-03-31 | 9.422.189,97 |
| 2023-04-30 | 10.122.485,27 |
| 2023-05-31 | 12.289.759,46 |
| 2023-06-30 | 14.487.491,41 |
| 2023-07-31 | 21.312.779,06 |
| 2023-08-31 | 28.435.798,68 |
| 2023-09-30 | 28.633.335,09 |
| 2023-10-31 | 31.477.256,62 |
| 2023-11-30 | 35.691.367,26 |
| 2023-12-31 | 35.938.327,3 |
| 2024-01-31 | 39.213.002,59 |
| 2024-02-29 | 39.459.791,22 |
| 2024-03-31 | 39.675.426,73 |
| 2024-04-30 | 39.727.712,41 |
| 2024-05-31 | 39.646.473,99 |
| 2024-06-30 | 43.817.568,78 |
| 2024-07-31 | 53.624.492,28 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.074.546,8726 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 48.975.604,8182 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 100.755.513,5594 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.024.009,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.320.506,9135 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 29.154.520,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 23.885.422,9698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.689.774,6499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 384,47 | R$ 8,1 mi | 1,55% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 735,14 | R$ 49,0 mi | 1,47% | 19,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,56 | R$ 100,8 mi | 1,33% | 39,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 339,41 | R$ 2,0 mi | 1,73% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 805,80 | R$ 14,3 mi | 1,65% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 980,45 | R$ 29,2 mi | 1,57% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 952,91 | R$ 23,9 mi | 1,69% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.373,88 | R$ 26,7 mi | 0,89% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.192.869,03 |
| 30 dias | vencido | 4.753.583,84 |
| 60 dias | a vencer | 19.060.737,32 |
| 60 dias | vencido | 1.706.329,95 |
| 90 dias | a vencer | 20.931.583,42 |
| 90 dias | vencido | 229.266,06 |
| 120 dias | a vencer | 30.396.129,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 41.770.439,8 |
| 150 dias | vencido | 373.084,46 |
| 180 dias | a vencer | 25.049.736,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.786.127,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 166.013,56 |
Total a vencer R$ 187,2 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.992.398,01 |
| 30 dias | vencido | 259.315,27 |
| 60 dias | a vencer | 2.684.832,57 |
| 60 dias | vencido | 1.230.052,68 |
| 90 dias | a vencer | 9.073.321,31 |
| 90 dias | vencido | 27.104,28 |
| 120 dias | a vencer | 7.135.057,04 |
| 120 dias | vencido | 26.792,23 |
| 150 dias | a vencer | 9.467.018,95 |
| 150 dias | vencido | 26.507,69 |
| 180 dias | a vencer | 3.983.397,12 |
| 180 dias | vencido | 26.223,9 |
| 360 dias | a vencer | 363.460,34 |
| 360 dias | vencido | 2.918.239,7 |
| 720 dias | a vencer | 1.884.183,3 |
| 720 dias | vencido | 411.483,93 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 665.987,33 |
Total a vencer R$ 43,6 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA LTDA08.996.487/0001-16 | 11,6% |
| 2 | KIOEL - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL18.943.655/0001-69 | 10,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 739,22 | R$ 739,25 | 2 | R$ 293 mil |
| 2026-09-22 | R$ 382,79 | R$ 382,78 | 2 | R$ 857 mil |
| 2026-09-22 | R$ 766,96 | R$ 766,99 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-09-21 | R$ 425,01 | R$ 425,03 | 2 | R$ 174 mil |
| 2026-09-04 | R$ 421,89 | R$ 421,96 | 2 | R$ 651 mil |
| 2026-09-04 | R$ 761,09 | R$ 761,06 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-09-03 | R$ 760,56 | R$ 760,53 | 10 | R$ 578 mil |
| 2026-08-07 | R$ 457,28 | R$ 457,30 | 6 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-07 | R$ 784,61 | R$ 784,64 | 16 | R$ 3,2 mi |
| 2026-08-06 | R$ 784,06 | R$ 784,09 | 6 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-14 | R$ 808,35 | R$ 808,38 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-07 | R$ 805,49 | R$ 805,51 | 2 | R$ 1,2 mi |