FIDC · competência 09/2026
TITAN FIDC
45.523.682/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 2.443.116,22 |
| 2022-07-31 | 5.440.422,76 |
| 2022-08-31 | 7.809.795,41 |
| 2022-09-30 | 9.312.636,84 |
| 2022-10-31 | 10.281.397,62 |
| 2022-11-30 | 12.479.608,73 |
| 2022-12-31 | 13.024.084,57 |
| 2023-01-31 | 13.280.453,93 |
| 2023-02-28 | 13.043.426,11 |
| 2023-03-31 | 12.636.735,58 |
| 2023-04-30 | 12.347.344,74 |
| 2023-05-31 | 12.335.348,31 |
| 2023-06-30 | 13.222.961,15 |
| 2023-07-31 | 13.482.213,02 |
| 2023-08-31 | 14.874.213,52 |
| 2023-09-30 | 16.237.024,53 |
| 2023-10-31 | 16.535.565,72 |
| 2023-11-30 | 18.004.692,25 |
| 2023-12-31 | 18.418.362,57 |
| 2024-01-31 | 19.681.432,14 |
| 2024-02-29 | 21.212.366,18 |
| 2024-03-31 | 22.097.484,31 |
| 2024-04-30 | 22.835.042,65 |
| 2024-05-31 | 23.483.008,42 |
| 2024-06-30 | 25.173.900,61 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.634.981,9731 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.464.514,8289 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 32.680,62 | R$ 14,6 mi | 1,41% | 44,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 84.687,74 | R$ 18,5 mi | -5,69% | 55,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.240.547,1 |
| 30 dias | vencido | 3.074.600,32 |
| 60 dias | a vencer | 6.962.047,32 |
| 60 dias | vencido | 823.414,31 |
| 90 dias | a vencer | 3.566.901,69 |
| 90 dias | vencido | 1.163.600,53 |
| 120 dias | a vencer | 1.445.481,55 |
| 120 dias | vencido | 577.027,39 |
| 150 dias | a vencer | 659.178,54 |
| 150 dias | vencido | 471.884,48 |
| 180 dias | a vencer | 581.737,77 |
| 180 dias | vencido | 46.186,96 |
| 360 dias | a vencer | 1.166.871,27 |
| 360 dias | vencido | 2.138.009,07 |
| 720 dias | a vencer | 1.141.349,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,8 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 42.600,84 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 42.350 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 42.350 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 42.350 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 42.350 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 139.700 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 352 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VOLPATO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA29.284.236/0001-89 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.