FIDC · competência 07/2026
TITAN FIDC
45.523.682/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 2.443.116,22 |
| 2022-07-31 | 5.440.422,76 |
| 2022-08-31 | 7.809.795,41 |
| 2022-09-30 | 9.312.636,84 |
| 2022-10-31 | 10.281.397,62 |
| 2022-11-30 | 12.479.608,73 |
| 2022-12-31 | 13.024.084,57 |
| 2023-01-31 | 13.280.453,93 |
| 2023-02-28 | 13.043.426,11 |
| 2023-03-31 | 12.636.735,58 |
| 2023-04-30 | 12.347.344,74 |
| 2023-05-31 | 12.335.348,31 |
| 2023-06-30 | 13.222.961,15 |
| 2023-07-31 | 13.482.213,02 |
| 2023-08-31 | 14.874.213,52 |
| 2023-09-30 | 16.237.024,53 |
| 2023-10-31 | 16.535.565,72 |
| 2023-11-30 | 18.004.692,25 |
| 2023-12-31 | 18.418.362,57 |
| 2024-01-31 | 19.681.432,14 |
| 2024-02-29 | 21.212.366,18 |
| 2024-03-31 | 22.097.484,31 |
| 2024-04-30 | 22.835.042,65 |
| 2024-05-31 | 23.483.008,42 |
| 2024-06-30 | 25.173.900,61 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.228.255,2827 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.750.131,9703 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 31.772,38 | R$ 14,2 mi | 1,58% | 39,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 91.977,12 | R$ 21,8 mi | 8,44% | 60,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.473.554,47 |
| 30 dias | vencido | 3.888.962,93 |
| 60 dias | a vencer | 7.772.388,92 |
| 60 dias | vencido | 932.578,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.750.626,9 |
| 90 dias | vencido | 551.748,65 |
| 120 dias | a vencer | 871.635,12 |
| 120 dias | vencido | 67.820,77 |
| 150 dias | a vencer | 453.784,85 |
| 150 dias | vencido | 180.424,67 |
| 180 dias | a vencer | 479.667,8 |
| 180 dias | vencido | 530.083,4 |
| 360 dias | a vencer | 1.323.114,39 |
| 360 dias | vencido | 1.476.113,71 |
| 720 dias | a vencer | 1.472.329,21 |
| 720 dias | vencido | 11.875 |
Total a vencer R$ 28,6 mi · vencido R$ 7,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.619,63 |
| 30 dias | vencido | 42.350 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 42.350 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 42.350 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 42.350 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 42.350 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 42.350 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 362.200,8 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 29.100,4 |
Total a vencer R$ 42 mil · vencido R$ 645 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.