FIDC · competência 07/2026
HAWKER FIDC NP
45.521.676/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 29.005.861,99 |
| 2022-11-30 | 39.335.912,43 |
| 2022-12-31 | 41.942.757,55 |
| 2023-01-31 | 44.730.803,03 |
| 2023-02-28 | 44.730.803,03 |
| 2023-03-31 | 301.446.350,77 |
| 2023-04-30 | 304.153.317,49 |
| 2023-05-31 | 307.493.940,86 |
| 2023-06-30 | 310.896.616,75 |
| 2023-07-31 | 314.204.939,28 |
| 2023-08-31 | 317.766.193,68 |
| 2023-09-30 | 321.368.207,49 |
| 2023-10-31 | 324.554.238,41 |
| 2023-11-30 | 327.387.750,65 |
| 2023-12-31 | 330.535.882,4 |
| 2024-01-31 | 333.710.638,33 |
| 2024-02-29 | 336.409.443,33 |
| 2024-03-31 | 339.241.605,57 |
| 2024-04-30 | 342.231.336,52 |
| 2024-05-31 | 345.062.828,42 |
| 2024-06-30 | 347.811.851,53 |
| 2024-07-31 | 350.963.984,58 |
| 2024-08-31 | 353.969.856,03 |
| 2024-09-30 | 356.902.535,61 |
| 2024-10-31 | 360.193.952,41 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8.974,77 | R$ 413,3 mi | 1,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 453.467.384,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 453,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMIL ONIBUS S.A.00.940.956/0012-26 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.