FIDC · competência 09/2026
FIDC SINAI MACRO FIDC NP
45.521.649/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 482.097,78 |
| 2022-07-31 | 490.809,15 |
| 2022-08-31 | 488.783,36 |
| 2022-09-30 | 1.431.375,68 |
| 2022-10-31 | 2.445.204,12 |
| 2022-11-30 | 2.464.583,9 |
| 2022-12-31 | 2.486.192,59 |
| 2023-01-31 | 2.605.417,03 |
| 2023-02-28 | 2.601.676,04 |
| 2023-03-31 | 2.688.467,85 |
| 2023-04-30 | 2.744.490,16 |
| 2023-05-31 | 2.853.139,26 |
| 2023-06-30 | 1.807.616,34 |
| 2023-07-31 | 3.373.645,35 |
| 2023-08-31 | 3.391.791,74 |
| 2023-09-30 | 8.981.650,91 |
| 2023-10-31 | 9.171.763,47 |
| 2023-11-30 | 12.868.785,29 |
| 2023-12-31 | 15.671.124,97 |
| 2024-01-31 | 16.055.774,15 |
| 2024-02-29 | 17.840.939,37 |
| 2024-03-31 | 18.068.009,41 |
| 2024-04-30 | 16.312.626,79 |
| 2024-05-31 | 15.156.958,67 |
| 2024-06-30 | 15.433.469,65 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.740.324,65 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 141.014.376,9096 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.897.601,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.469.819,0001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.592,33 | R$ 1,7 mi | 0,71% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.529,96 | R$ 141,0 mi | 0,67% | 69,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.432,33 | R$ 7,9 mi | 0,79% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 34.623,28 | R$ 51,5 mi | -2,08% | 25,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.474.091,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.500.000,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.681.432,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 739.653,64 |
| 60 dias | vencido | 108.519,39 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.112.680,29 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.590.496 |
| 360 dias | a vencer | 3.010.965,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.000.000 |
| 720 dias | vencido | 270.002 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 130.002.115,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,8 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALFAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA14.734.133/0002-87 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.