FIDC · competência 07/2026
FIDC SINAI MACRO FIDC NP
45.521.649/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 482.097,78 |
| 2022-07-31 | 490.809,15 |
| 2022-08-31 | 488.783,36 |
| 2022-09-30 | 1.431.375,68 |
| 2022-10-31 | 2.445.204,12 |
| 2022-11-30 | 2.464.583,9 |
| 2022-12-31 | 2.486.192,59 |
| 2023-01-31 | 2.605.417,03 |
| 2023-02-28 | 2.601.676,04 |
| 2023-03-31 | 2.688.467,85 |
| 2023-04-30 | 2.744.490,16 |
| 2023-05-31 | 2.853.139,26 |
| 2023-06-30 | 1.807.616,34 |
| 2023-07-31 | 3.373.645,35 |
| 2023-08-31 | 3.391.791,74 |
| 2023-09-30 | 8.981.650,91 |
| 2023-10-31 | 9.171.763,47 |
| 2023-11-30 | 12.868.785,29 |
| 2023-12-31 | 15.671.124,97 |
| 2024-01-31 | 16.055.774,15 |
| 2024-02-29 | 17.840.939,37 |
| 2024-03-31 | 18.068.009,41 |
| 2024-04-30 | 16.312.626,79 |
| 2024-05-31 | 15.156.958,67 |
| 2024-06-30 | 15.433.469,65 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.702.360,14 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 138.101.896,3697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.707.475,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 50.988.512,7201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.557,59 | R$ 1,7 mi | 1,67% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.498,36 | R$ 138,1 mi | 1,58% | 69,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.397,85 | R$ 7,7 mi | 1,84% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 34.299,51 | R$ 51,0 mi | 22,90% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 13.392.087,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 700.271,1 |
| 90 dias | vencido | 2.112.680,28 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.590.495,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 127.830.643,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 128,5 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.45.741.959/0001-16 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.