FIDC · competência 07/2026
ALEVI FIDC
45.512.077/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 9.869.686,82 |
| 2022-06-30 | 9.935.706,13 |
| 2022-07-31 | 10.008.191 |
| 2022-08-31 | 10.008.191 |
| 2022-09-30 | 10.195.796,54 |
| 2022-10-31 | 10.293.773,6 |
| 2022-11-30 | 10.377.933,73 |
| 2022-12-31 | 10.667.366,84 |
| 2023-01-31 | 10.667.366,84 |
| 2023-02-28 | 10.808.770,21 |
| 2023-03-31 | 9.756.731,79 |
| 2023-04-30 | 9.399.406,25 |
| 2023-05-31 | 10.808.770,21 |
| 2023-06-30 | 10.808.770,21 |
| 2023-07-31 | 16.432.011,52 |
| 2023-08-31 | 8.150.976,9 |
| 2023-09-30 | 7.726.970,65 |
| 2023-10-31 | 7.115.262,63 |
| 2023-11-30 | 6.898.263,66 |
| 2023-12-31 | 5.784.865,03 |
| 2024-01-31 | 5.208.880,78 |
| 2024-02-29 | 5.169.464,88 |
| 2024-03-31 | 5.131.470,67 |
| 2024-04-30 | 5.115.162,22 |
| 2024-05-31 | 5.169.313,95 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 241,47 | R$ 4,4 mi | -0,77% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.335.733,65 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.