FIDC · competência 09/2026
K-FINANCE FIDC NP
45.425.498/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 1.190.564,85 |
| 2022-05-31 | 1.215.244,73 |
| 2022-06-30 | 2.050.004,52 |
| 2022-07-31 | 2.787.709,7 |
| 2022-08-31 | 4.148.915,24 |
| 2022-09-30 | 5.653.931,83 |
| 2022-10-31 | 6.269.083,72 |
| 2022-11-30 | 6.399.329,55 |
| 2022-12-31 | 7.213.969,66 |
| 2023-01-31 | 7.612.368,57 |
| 2023-02-28 | 7.778.698,98 |
| 2023-03-31 | 7.999.051,78 |
| 2023-04-30 | 8.183.082,58 |
| 2023-05-31 | 8.377.399,27 |
| 2023-06-30 | 9.473.561,56 |
| 2023-07-31 | 10.209.232,28 |
| 2023-08-31 | 11.565.947,75 |
| 2023-09-30 | 12.820.756,28 |
| 2023-10-31 | 13.768.769,98 |
| 2023-11-30 | 14.388.279,49 |
| 2023-12-31 | 14.927.286,08 |
| 2024-01-31 | 15.254.115,32 |
| 2024-02-29 | 15.514.547,69 |
| 2024-03-31 | 16.173.919,99 |
| 2024-04-30 | 16.842.139,89 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 683,41 | R$ 3,2 mi | -11,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.169.848,72 |
| 30 dias | vencido | 553.187,14 |
| 60 dias | a vencer | 2.030.562,68 |
| 60 dias | vencido | 608.844 |
| 90 dias | a vencer | 1.095.305,09 |
| 90 dias | vencido | 304.808 |
| 120 dias | a vencer | 46.219,87 |
| 120 dias | vencido | 76.407 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 39.259 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 134.607,54 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 960.529,21 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DALGALLO COMPENSADOS E PORTAS LTDA97.458.749/0001-19 | 49,2% |
| 2 | REBRAS - RECICLAGEM DE PAPEL BRASIL LTDA01.693.259/0001-28 | 25,6% |
| 3 | K-TIMBER BRASIL EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA22.760.041/0001-19 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.