FIDC · competência 07/2026
NICE 2TM FIDC
45.383.797/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 3.576.594,65 |
| 2022-05-31 | 5.601.398,42 |
| 2022-06-30 | 6.935.395,11 |
| 2022-07-31 | 14.404.082,02 |
| 2022-08-31 | 11.825.871,52 |
| 2022-09-30 | 7.319.644,17 |
| 2022-10-31 | 3.812.328,18 |
| 2022-11-30 | 326.859,53 |
| 2022-12-31 | 2.255.625,59 |
| 2023-01-31 | 1.748.092,93 |
| 2023-02-28 | 1.549.354,06 |
| 2023-03-31 | 1.578.232,84 |
| 2023-04-30 | 4.833.936,46 |
| 2023-05-31 | 2.978.723,78 |
| 2023-06-30 | 2.787.347,14 |
| 2023-07-31 | 2.870.302,28 |
| 2023-08-31 | 1.836.229,05 |
| 2023-09-30 | 2.462.873,18 |
| 2023-10-31 | 1.671.620,92 |
| 2023-11-30 | 1.356.580,44 |
| 2023-12-31 | 1.356.580,44 |
| 2024-01-31 | 2.029.318,29 |
| 2024-02-29 | 1.995.142,6 |
| 2024-03-31 | 1.955.955,52 |
| 2024-04-30 | 1.933.195,93 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 292,45 | R$ 2,3 mi | -0,23% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 80.535,24 |
| 60 dias | a vencer | 148.577,32 |
| 60 dias | vencido | 37.317,94 |
| 90 dias | a vencer | 108.204,7 |
| 90 dias | vencido | 13.298,92 |
| 120 dias | a vencer | 341.630,57 |
| 120 dias | vencido | 31.550,61 |
| 150 dias | a vencer | 116.456,66 |
| 150 dias | vencido | 67.839,18 |
| 180 dias | a vencer | 52.849,17 |
| 180 dias | vencido | 26.981,69 |
| 360 dias | a vencer | 466.183,59 |
| 360 dias | vencido | 1.178.712,66 |
| 720 dias | a vencer | 1.312.280,49 |
| 720 dias | vencido | 1.262.410,06 |
| 1080 dias | a vencer | 72.377,79 |
| 1080 dias | vencido | 175.977,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 609.182,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PHILCO ELETRONICOS S/A11.283.356/0001-04 | 53,4% |
| 2 | CONCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.34.737.980/0001-21 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.