FIDC · competência 07/2026
VANGUARD I FIDC
45.217.948/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 2.926.942,37 |
| 2022-05-31 | 6.569.395,3 |
| 2022-06-30 | 8.478.993,87 |
| 2022-07-31 | 10.481.001,09 |
| 2022-08-31 | 13.075.276,67 |
| 2022-09-30 | 15.868.563,31 |
| 2022-10-31 | 17.888.610,5 |
| 2022-11-30 | 20.248.200,88 |
| 2022-12-31 | 21.975.094,08 |
| 2023-01-31 | 24.046.912,03 |
| 2023-02-28 | 26.609.324,08 |
| 2023-03-31 | 27.810.293,89 |
| 2023-04-30 | 28.015.046,53 |
| 2023-05-31 | 31.477.506,43 |
| 2023-06-30 | 35.729.560,77 |
| 2023-07-31 | 38.660.797,8 |
| 2023-08-31 | 42.343.870,97 |
| 2023-09-30 | 43.114.335,11 |
| 2023-10-31 | 43.631.522,28 |
| 2023-11-30 | 43.997.524,06 |
| 2023-12-31 | 44.022.185,72 |
| 2024-01-31 | 47.239.483,56 |
| 2024-02-29 | 47.837.708,52 |
| 2024-03-31 | 48.888.673,69 |
| 2024-04-30 | 50.680.594,05 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.695.614,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.589.999,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.968,33 | R$ 14,7 mi | 1,71% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.406,35 | R$ 60,6 mi | 2,52% | 80,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.062.417,09 |
| 30 dias | vencido | 52.419,31 |
| 60 dias | a vencer | 2.136.732,38 |
| 60 dias | vencido | 2.374 |
| 90 dias | a vencer | 2.537.346,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 982.064,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 964.393,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 439.910,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.977.838,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 221.161,96 |
| 720 dias | vencido | 32.629,93 |
Total a vencer R$ 17,3 mi · vencido R$ 87 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.921.623,35 |
| 30 dias | vencido | 29.092,79 |
| 60 dias | a vencer | 6.958.019,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.347.540,48 |
| 90 dias | vencido | 26.880,92 |
| 120 dias | a vencer | 5.748.099,35 |
| 120 dias | vencido | 36.174,86 |
| 150 dias | a vencer | 4.897.657,99 |
| 150 dias | vencido | 56.122,73 |
| 180 dias | a vencer | 4.245.196,2 |
| 180 dias | vencido | 59.657,76 |
| 360 dias | a vencer | 13.522.543,51 |
| 360 dias | vencido | 176.531,24 |
| 720 dias | a vencer | 926.329,22 |
| 720 dias | vencido | 879.832,15 |
Total a vencer R$ 50,6 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 60,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.