FIDC · competência 07/2026
LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
45.207.707/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 53.391.886,85 |
| 2023-08-31 | 52.744.673,95 |
| 2023-09-30 | 51.536.200,27 |
| 2023-10-31 | 426.177.132,44 |
| 2023-11-30 | 428.036.355,61 |
| 2023-12-31 | 452.265.242,58 |
| 2024-01-31 | 466.640.147,84 |
| 2024-02-29 | 476.026.405,56 |
| 2024-03-31 | 490.757.781,56 |
| 2024-04-30 | 497.569.985,86 |
| 2024-05-31 | 497.734.971,52 |
| 2024-06-30 | 509.407.138,95 |
| 2024-07-31 | 519.842.860,32 |
| 2024-08-31 | 529.129.536,2 |
| 2024-09-30 | 538.032.968,1 |
| 2024-10-31 | 554.265.124,29 |
| 2024-11-30 | 567.703.067,24 |
| 2024-12-31 | 586.033.504,08 |
| 2025-01-31 | 597.415.086,35 |
| 2025-02-28 | 609.312.594,46 |
| 2025-03-31 | 628.986.919,87 |
| 2025-04-30 | 631.823.773,64 |
| 2025-05-31 | 644.416.345,28 |
| 2025-06-30 | 656.570.717,02 |
| 2025-07-31 | 670.917.254,96 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 823.151.942,2176 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 612.082.465,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.611,67 | R$ 823,2 mi | 1,94% | 57,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 306.041,23 | R$ 612,1 mi | 6,86% | 42,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.432.464.635,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,43 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.