FIDC · competência 07/2026
TESOURARIA 2 FIDC
45.207.689/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 101.246.558,3 |
| 2023-02-28 | 116.196.439,95 |
| 2023-03-31 | 114.969.058,36 |
| 2023-04-30 | 52.193.498,89 |
| 2023-05-31 | 53.091.683,28 |
| 2023-06-30 | 53.897.807,57 |
| 2023-07-31 | 54.427.196,42 |
| 2023-08-31 | 54.801.811,94 |
| 2023-09-30 | 54.925.181,04 |
| 2023-10-31 | 55.125.446,78 |
| 2023-11-30 | 82.122.824,14 |
| 2023-12-31 | 82.913.006,08 |
| 2024-01-31 | 83.585.781,19 |
| 2024-02-29 | 112.517.778,46 |
| 2024-03-31 | 73.332.666,1 |
| 2024-04-30 | 73.589.447,44 |
| 2024-05-31 | 74.260.624,91 |
| 2024-06-30 | 74.318.598,29 |
| 2024-07-31 | 54.487.201,35 |
| 2024-08-31 | 55.003.661,18 |
| 2024-09-30 | 55.572.025,07 |
| 2024-10-31 | 48.209.234,35 |
| 2024-11-30 | 48.121.215,97 |
| 2024-12-31 | 46.173.780,42 |
| 2025-01-31 | 46.295.645,9 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 81,87 | R$ 200,6 mi | -2,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 2.517.542,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.