FIDC · competência 07/2026
NOVO HORIZONTE FIDC
45.207.507/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 8.001.037,44 |
| 2022-10-31 | 29.265.653,16 |
| 2022-11-30 | 30.847.784,34 |
| 2022-12-31 | 41.097.122,23 |
| 2023-01-31 | 41.887.489,57 |
| 2023-02-28 | 53.048.933,06 |
| 2023-03-31 | 54.190.776,73 |
| 2023-04-30 | 55.088.483,94 |
| 2023-05-31 | 56.232.144,67 |
| 2023-06-30 | 57.314.669,09 |
| 2023-07-31 | 58.390.059,85 |
| 2023-08-31 | 59.583.312,04 |
| 2023-09-30 | 60.714.505,69 |
| 2023-10-31 | 61.988.215,99 |
| 2023-11-30 | 63.171.687,54 |
| 2023-12-31 | 74.627.175,38 |
| 2024-01-31 | 76.144.258,77 |
| 2024-02-29 | 77.259.871,66 |
| 2024-03-31 | 78.445.696,15 |
| 2024-04-30 | 79.955.192,65 |
| 2024-05-31 | 81.286.826,06 |
| 2024-06-30 | 82.597.137,04 |
| 2024-07-31 | 84.098.635,39 |
| 2024-08-31 | 81.588.968,89 |
| 2024-09-30 | 79.002.775,4 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.980,96 | R$ 151,3 mi | 1,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 96.983.347,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.120.940,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA06.042.467/0001-80 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.