FIDC · competência 07/2026
SOUTO FIDC
45.207.458/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 10.041.256,04 |
| 2023-01-31 | 10.131.277,76 |
| 2023-02-28 | 10.202.882,09 |
| 2023-03-31 | 10.306.762,22 |
| 2023-04-30 | 10.377.011,32 |
| 2023-05-31 | 10.493.636,74 |
| 2023-06-30 | 10.563.550,64 |
| 2023-07-31 | 15.726.307,72 |
| 2023-08-31 | 15.928.416,4 |
| 2023-09-30 | 16.109.287,32 |
| 2023-10-31 | 16.309.975,15 |
| 2023-11-30 | 16.525.029,02 |
| 2023-12-31 | 21.764.873,15 |
| 2024-01-31 | 22.042.096,08 |
| 2024-02-29 | 22.247.144,32 |
| 2024-03-31 | 22.460.492 |
| 2024-04-30 | 22.752.215,77 |
| 2024-05-31 | 23.017.156,68 |
| 2024-06-30 | 23.245.745,07 |
| 2024-07-31 | 23.539.991,91 |
| 2024-08-31 | 23.777.848,26 |
| 2024-09-30 | 24.044.451,39 |
| 2024-10-31 | 24.376.359,43 |
| 2024-11-30 | 24.012.068,95 |
| 2024-12-31 | 29.572.331,63 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.867,87 | R$ 47,5 mi | 1,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.205.054,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.638.354,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA34.079.282/0001-86 | 12,9% |
| 2 | MAMAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA33.333.454/0001-33 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.