FIDC · competência 07/2026
FIDC MILAS II JCPE - FIDC
45.207.430/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 50.032.279,58 |
| 2022-06-30 | 50.046.764,72 |
| 2022-07-31 | 50.087.315,59 |
| 2022-08-31 | 50.061.714,08 |
| 2022-09-30 | 49.642.899,92 |
| 2022-10-31 | 49.780.242,26 |
| 2022-11-30 | 22.127.020,8 |
| 2022-12-31 | 21.925.159,19 |
| 2023-01-31 | 22.000.662,68 |
| 2023-02-28 | 22.047.062,95 |
| 2023-03-31 | 22.114.220,86 |
| 2023-04-30 | 22.125.189,99 |
| 2023-05-31 | 22.166.628,18 |
| 2023-06-30 | 22.182.630,23 |
| 2023-07-31 | 22.584.426,5 |
| 2023-08-31 | 22.057.282,22 |
| 2023-09-30 | 22.072.200,07 |
| 2023-10-31 | 22.090.610,09 |
| 2023-11-30 | 22.110.940,04 |
| 2023-12-31 | 22.135.442,28 |
| 2024-01-31 | 22.155.078,87 |
| 2024-02-29 | 22.162.079,9 |
| 2024-03-31 | 22.177.935,15 |
| 2024-04-30 | 22.195.118,25 |
| 2024-05-31 | 22.192.996,33 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 319,37 | R$ 16,0 mi | -0,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.311.417,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.17.707.098/0001-14 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.