FIDC · competência 09/2026
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE
45.207.408/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 2.557.125,25 |
| 2022-09-30 | 2.533.182,49 |
| 2022-10-31 | 9.955.783,77 |
| 2022-11-30 | 12.978.359,92 |
| 2022-12-31 | 13.010.212,33 |
| 2023-01-31 | 13.425.007,27 |
| 2023-02-28 | 13.416.417,4 |
| 2023-03-31 | 30.234.473,91 |
| 2023-04-30 | 30.090.493,45 |
| 2023-05-31 | 29.794.711,99 |
| 2023-06-30 | 29.616.256,2 |
| 2023-07-31 | 29.577.908,16 |
| 2023-08-31 | 29.504.563,97 |
| 2023-09-30 | 29.453.654,81 |
| 2023-10-31 | 49.800.762,69 |
| 2023-11-30 | 49.873.021,34 |
| 2023-12-31 | 53.141.882,21 |
| 2024-01-31 | 56.296.166,06 |
| 2024-02-29 | 56.672.349,7 |
| 2024-03-31 | 56.851.263,83 |
| 2024-04-30 | 56.220.620,95 |
| 2024-05-31 | 66.482.869,96 |
| 2024-06-30 | 66.461.272,45 |
| 2024-07-31 | 66.904.556,77 |
| 2024-08-31 | 67.724.129,19 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.084,72 | R$ 89,8 mi | 0,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 14.233.545,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 30.585.551,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 27.456.736,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.523.822,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA75.739.086/0001-78 | 15,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO ÁGUA BRANCA61.248.471/0001-08 | 14,8% |
| 3 | RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-08 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.