FIDC · competência 09/2026
KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITAD
45.207.108/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 10.435.442,62 |
| 2022-05-31 | 10.835.607,77 |
| 2022-06-30 | 10.907.251,77 |
| 2022-07-31 | 14.655.459,56 |
| 2022-08-31 | 17.290.040,1 |
| 2022-09-30 | 17.764.985,65 |
| 2022-10-31 | 17.843.465,76 |
| 2022-11-30 | 21.238.236,61 |
| 2022-12-31 | 21.903.565,58 |
| 2023-01-31 | 22.369.610,62 |
| 2023-02-28 | 22.745.406,43 |
| 2023-03-31 | 23.656.757,59 |
| 2023-04-30 | 24.093.492,44 |
| 2023-05-31 | 24.760.423,27 |
| 2023-06-30 | 25.310.235,63 |
| 2023-07-31 | 25.876.589,39 |
| 2023-08-31 | 29.033.952,34 |
| 2023-09-30 | 32.662.672,04 |
| 2023-10-31 | 33.304.264,93 |
| 2023-11-30 | 34.353.818,44 |
| 2023-12-31 | 37.909.134,02 |
| 2024-01-31 | 39.068.487 |
| 2024-02-29 | 41.961.185,63 |
| 2024-03-31 | 44.842.913,72 |
| 2024-04-30 | 47.029.744,55 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 201,70 | R$ 72,8 mi | -5,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.066.939,7 |
| 30 dias | vencido | 40.004,84 |
| 60 dias | a vencer | 3.204.766,9 |
| 60 dias | vencido | 8.398,9 |
| 90 dias | a vencer | 11.609.777,2 |
| 90 dias | vencido | 1.375,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.037.146,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.688.796,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.760.970,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.658.883,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.450.718,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.543.966,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.538.608,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,6 mi · vencido R$ 50 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA61.352.431/0001-01 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.