FIDC · competência 12/2024
PRECATO II FIDC DE
45.207.034/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.495.929,9 |
| 2022-04-30 | 11.967.138,37 |
| 2022-05-31 | 29.600.729,19 |
| 2022-06-30 | 40.727.915,2 |
| 2022-07-31 | 51.087.224,31 |
| 2022-08-31 | 61.666.318,41 |
| 2022-09-30 | 78.691.130,3 |
| 2022-10-31 | 89.281.095,75 |
| 2022-11-30 | 100.204.132,72 |
| 2022-12-31 | 101.565.040,9 |
| 2023-01-31 | 112.690.526,15 |
| 2023-02-28 | 114.715.643,71 |
| 2023-03-31 | 126.597.742,41 |
| 2023-04-30 | 128.210.939,89 |
| 2023-05-31 | 133.320.295,86 |
| 2023-06-30 | 136.700.173,74 |
| 2023-07-31 | 130.031.533,02 |
| 2023-08-31 | 126.631.424,83 |
| 2023-09-30 | 121.773.696,04 |
| 2023-10-31 | 131.856.168,59 |
| 2023-11-30 | 134.017.436,13 |
| 2023-12-31 | 131.449.632,37 |
| 2024-01-31 | 127.268.431,35 |
| 2024-02-29 | 96.432.647 |
| 2024-03-31 | 67.933.059,29 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 761,82 | R$ 14,2 mi | -2,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 7.865.493,46 |
| 360 dias | vencido | 81.203,33 |
| 720 dias | a vencer | 4.203.576,91 |
| 720 dias | vencido | 29.929,19 |
| 1080 dias | a vencer | 234.325,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.376.381,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi · vencido R$ 111 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.