FIDC · competência 07/2026
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 17.348.932,95 |
| 2022-12-31 | 18.117.224,17 |
| 2023-01-31 | 18.516.746,52 |
| 2023-02-28 | 18.766.130,24 |
| 2023-03-31 | 19.047.249,68 |
| 2023-04-30 | 24.409.817,87 |
| 2023-05-31 | 25.131.318,27 |
| 2023-06-30 | 25.761.391,25 |
| 2023-07-31 | 26.019.438,08 |
| 2023-08-31 | 37.300.296,16 |
| 2023-09-30 | 40.715.085,24 |
| 2023-10-31 | 38.014.027,67 |
| 2023-11-30 | 41.558.194,51 |
| 2023-12-31 | 43.569.531,64 |
| 2024-01-31 | 36.874.101,47 |
| 2024-02-29 | 34.016.261,48 |
| 2024-03-31 | 41.021.480,4 |
| 2024-04-30 | 43.129.035,11 |
| 2024-05-31 | 43.237.582,11 |
| 2024-06-30 | 47.888.660,88 |
| 2024-07-31 | 57.713.855,13 |
| 2024-08-31 | 57.827.713,18 |
| 2024-09-30 | 37.440.699,99 |
| 2024-10-31 | 29.037.890,73 |
| 2024-11-30 | 18.366.613,2 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 331,90 | R$ 29,6 mi | 0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.813.543,57 |
| 30 dias | vencido | 95.994,73 |
| 60 dias | a vencer | 72.408,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.080,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 96 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 268.431,98 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 264.390,61 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 270.439,75 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 25.990,61 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 248.186,49 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 462.225,12 |
| 360 dias | a vencer | 991.572,48 |
| 360 dias | vencido | 3.434.920,99 |
| 720 dias | a vencer | 27.345.121,76 |
| 720 dias | vencido | 5.496.137,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 384.174,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,7 mi · vencido R$ 10,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SO LEITE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.304.645/0001-31 | 54,6% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 36,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.