FIDC · competência 09/2026
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 17.348.932,95 |
| 2022-12-31 | 18.117.224,17 |
| 2023-01-31 | 18.516.746,52 |
| 2023-02-28 | 18.766.130,24 |
| 2023-03-31 | 19.047.249,68 |
| 2023-04-30 | 24.409.817,87 |
| 2023-05-31 | 25.131.318,27 |
| 2023-06-30 | 25.761.391,25 |
| 2023-07-31 | 26.019.438,08 |
| 2023-08-31 | 37.300.296,16 |
| 2023-09-30 | 40.715.085,24 |
| 2023-10-31 | 38.014.027,67 |
| 2023-11-30 | 41.558.194,51 |
| 2023-12-31 | 43.569.531,64 |
| 2024-01-31 | 36.874.101,47 |
| 2024-02-29 | 34.016.261,48 |
| 2024-03-31 | 41.021.480,4 |
| 2024-04-30 | 43.129.035,11 |
| 2024-05-31 | 43.237.582,11 |
| 2024-06-30 | 47.888.660,88 |
| 2024-07-31 | 57.713.855,13 |
| 2024-08-31 | 57.827.713,18 |
| 2024-09-30 | 37.440.699,99 |
| 2024-10-31 | 29.037.890,73 |
| 2024-11-30 | 18.366.613,2 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 329,53 | R$ 30,7 mi | -0,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.406.308,68 |
| 30 dias | vencido | 927.292,53 |
| 60 dias | a vencer | 455.868,96 |
| 60 dias | vencido | 100.916,85 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 107.110,27 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 102.897,62 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 104.126,55 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 25.990,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 42.934,32 |
| 720 dias | a vencer | 25.257.603,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,1 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 258.035,42 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 158.525,05 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 161.321,71 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 161.492,99 |
| 150 dias | a vencer | 707.559,21 |
| 150 dias | vencido | 166.313,2 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.511.771,72 |
| 720 dias | a vencer | 2.627.129,97 |
| 720 dias | vencido | 6.105.384,57 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 280.611,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 384.174,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SO LEITE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.304.645/0001-31 | 47,3% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 35,9% |
| 3 | BLUE INFORMATICA LTDA02.333.773/0001-15 | 13,7% |
| 4 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL64.963.044/0001-08 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.