FIDC · competência 09/2026
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FIDC
45.145.657/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 57,0 mi
Carteira
R$ 57,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 8.565.030,1 |
| 2022-10-31 | 24.721.075,12 |
| 2022-11-30 | 37.175.305,1 |
| 2022-12-31 | 39.851.552,15 |
| 2023-01-31 | 45.696.219,9 |
| 2023-02-28 | 54.825.297,91 |
| 2023-03-31 | 65.923.150,45 |
| 2023-04-30 | 79.565.661,59 |
| 2023-05-31 | 90.450.702,48 |
| 2023-06-30 | 97.927.038,11 |
| 2023-07-31 | 108.011.027,56 |
| 2023-08-31 | 113.932.631,3 |
| 2023-09-30 | 117.362.708,25 |
| 2023-10-31 | 119.841.348,42 |
| 2023-11-30 | 122.763.039,86 |
| 2023-12-31 | 125.674.302,99 |
| 2024-01-31 | 128.404.612,4 |
| 2024-02-29 | 130.852.555,33 |
| 2024-03-31 | 133.150.747,31 |
| 2024-04-30 | 135.668.310,55 |
| 2024-05-31 | 138.131.961,39 |
| 2024-06-30 | 140.266.382,91 |
| 2024-07-31 | 142.843.857,46 |
| 2024-08-31 | 145.309.440,5 |
| 2024-09-30 | 147.960.788,92 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.364,00 | R$ 57,0 mi | 1,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.845.658,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,8 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | R$ 154,85 | R$ 154,85 | 2 | R$ 146 mil |
| 2026-08-24 | R$ 771,90 | R$ 770,34 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-07-30 | R$ 421,86 | R$ 420,81 | 7 | R$ 399 mil |
| 2026-07-15 | R$ 758,79 | R$ 762,55 | 3 | R$ 170 mil |
| 2026-07-14 | R$ 774,33 | R$ 755,00 | 5 | R$ 138 mil |
| 2026-06-25 | R$ 696,94 | R$ 685,18 | 10 | R$ 1,0 mi |