FIDC · competência 09/2026
KP DRACMA FIDC
45.145.595/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 919.987,24 |
| 2022-10-31 | 1.138.654,61 |
| 2022-11-30 | 1.985.112,27 |
| 2022-12-31 | 3.383.832,32 |
| 2023-01-31 | 3.384.498,34 |
| 2023-02-28 | 4.630.072,15 |
| 2023-03-31 | 5.941.925,68 |
| 2023-04-30 | 8.229.726,53 |
| 2023-05-31 | 13.582.102,16 |
| 2023-06-30 | 16.245.920,63 |
| 2023-07-31 | 16.726.270,8 |
| 2023-08-31 | 17.289.881,85 |
| 2023-09-30 | 17.791.404,62 |
| 2023-10-31 | 18.039.265,17 |
| 2023-11-30 | 17.848.488,55 |
| 2023-12-31 | 18.018.979,4 |
| 2024-01-31 | 18.600.978,52 |
| 2024-02-29 | 18.894.963,24 |
| 2024-03-31 | 18.084.044,95 |
| 2024-04-30 | 16.659.726,45 |
| 2024-05-31 | 17.163.363,03 |
| 2024-06-30 | 16.335.426,56 |
| 2024-07-31 | 16.600.480,84 |
| 2024-08-31 | 14.845.409,05 |
| 2024-09-30 | 12.553.861,75 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 1.277.369,25 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 2.062.028,89 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 1.281.136 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.037.149,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.374.701,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.277,37 | R$ 1,3 mi | 1,49% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.031,01 | R$ 2,1 mi | 1,49% | 20,6% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.281,14 | R$ 1,3 mi | 1,49% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.073,32 | R$ 1,0 mi | 2,04% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.854,55 | R$ 4,4 mi | -35,02% | 43,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.156.682,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.