FIDC · competência 07/2026
LEGACY FIDC
45.145.563/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 1.998.098,67 |
| 2022-07-31 | 2.251.542,94 |
| 2022-08-31 | 2.755.544,54 |
| 2022-09-30 | 3.041.159,26 |
| 2022-10-31 | 3.202.279,58 |
| 2022-11-30 | 3.212.593,25 |
| 2022-12-31 | 3.237.063,53 |
| 2023-01-31 | 3.291.368,64 |
| 2023-02-28 | 3.302.133,88 |
| 2023-03-31 | 3.561.593,48 |
| 2023-04-30 | 3.569.115,72 |
| 2023-05-31 | 3.599.829,08 |
| 2023-06-30 | 3.611.344,63 |
| 2023-07-31 | 4.554.976,72 |
| 2023-08-31 | 5.570.708,39 |
| 2023-09-30 | 5.522.841,87 |
| 2023-10-31 | 5.564.470,23 |
| 2023-11-30 | 5.603.452,31 |
| 2023-12-31 | 16.796.023,57 |
| 2024-01-31 | 17.006.258,11 |
| 2024-02-29 | 17.174.289,66 |
| 2024-03-31 | 17.339.047,74 |
| 2024-04-30 | 17.521.841,46 |
| 2024-05-31 | 17.702.734,92 |
| 2024-06-30 | 17.867.354,77 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.576,23 | R$ 27,8 mi | 0,92% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.868.076,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 524.107,67 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 524 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.