FIDC · competência 09/2026
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45.121.220/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 18.572.644,94 |
| 2022-07-31 | 24.064.590,23 |
| 2022-08-31 | 27.278.722,41 |
| 2022-09-30 | 32.866.755,05 |
| 2022-10-31 | 33.457.471,12 |
| 2022-11-30 | 38.143.904,18 |
| 2022-12-31 | 41.998.749,86 |
| 2023-01-31 | 44.378.211,19 |
| 2023-02-28 | 46.178.899,18 |
| 2023-03-31 | 51.773.246,31 |
| 2023-04-30 | 64.692.054,89 |
| 2023-05-31 | 66.054.397,43 |
| 2023-06-30 | 68.328.540,26 |
| 2023-07-31 | 71.720.068,28 |
| 2023-08-31 | 76.228.896,88 |
| 2023-09-30 | 79.957.994,77 |
| 2023-10-31 | 84.042.113,28 |
| 2023-11-30 | 86.138.316,85 |
| 2023-12-31 | 92.124.907,4 |
| 2024-01-31 | 95.868.352,45 |
| 2024-02-29 | 96.170.827,49 |
| 2024-03-31 | 103.513.464,46 |
| 2024-04-30 | 107.168.868,51 |
| 2024-05-31 | 111.819.907,94 |
| 2024-06-30 | 116.771.359,31 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.610.233,9 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 32.978.838,8499 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 33.095.720,9701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.087.089,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 13.873.653,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 4.135.795,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 14.499.829,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 13.469.071,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.030.519,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 171,63 | R$ 6,6 mi | 1,49% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.254,72 | R$ 33,0 mi | 1,41% | 21,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.191,23 | R$ 33,1 mi | 1,37% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 315,90 | R$ 1,1 mi | 1,61% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.156,30 | R$ 13,9 mi | 1,61% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 184,92 | R$ 4,1 mi | 1,61% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.288,22 | R$ 14,5 mi | 1,49% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.203,06 | R$ 13,5 mi | 1,45% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.941,62 | R$ 32,0 mi | 2,96% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.747.058,7 |
| 30 dias | vencido | 54.834,55 |
| 60 dias | a vencer | 7.692.474,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.563.397,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.264.164,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.003.901,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.929.690,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 37.721.451,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.561.534,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.241.086,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.455.918,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143,2 mi · vencido R$ 55 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOCARE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA40.817.239/0001-73 | 22,7% |
| 2 | UNIVEN HEALTHCARE S.A.09.420.486/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.198,15 | R$ 1.198,18 | 2 | R$ 6,3 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.186,66 | R$ 1.186,68 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.316,17 | R$ 1.316,20 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.335,45 | R$ 1.335,45 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.333,64 | R$ 1.333,61 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-10 | R$ 353,83 | R$ 353,87 | 2 | R$ 655 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.143,02 | R$ 1.143,06 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.320,99 | R$ 1.320,92 | 2 | R$ 1,0 mi |