FIDC · competência 07/2026
EVEREST FIDC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
45.121.179/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 10.019.245,24 |
| 2022-07-31 | 10.148.952,09 |
| 2022-08-31 | 10.277.841,54 |
| 2022-09-30 | 10.321.291,89 |
| 2022-10-31 | 10.423.102,7 |
| 2022-11-30 | 10.495.558,88 |
| 2022-12-31 | 10.631.144,37 |
| 2023-01-31 | 10.759.665,33 |
| 2023-02-28 | 10.888.167,08 |
| 2023-03-31 | 11.036.203,82 |
| 2023-04-30 | 11.170.736,32 |
| 2023-05-31 | 11.347.240,4 |
| 2023-06-30 | 11.508.568,59 |
| 2023-07-31 | 11.629.963,36 |
| 2023-08-31 | 11.749.167,56 |
| 2023-09-30 | 10.817.956,8 |
| 2023-10-31 | 10.955.289,86 |
| 2023-11-30 | 10.098.322,94 |
| 2023-12-31 | 10.200.287,54 |
| 2024-01-31 | 9.481.166,75 |
| 2024-02-29 | 14.554.914,92 |
| 2024-03-31 | 14.748.337,43 |
| 2024-04-30 | 14.535.549,88 |
| 2024-05-31 | 22.562.387 |
| 2024-06-30 | 27.725.440,74 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.002.335,98 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.159.980,42 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 14.662.899,47 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.456.017,62 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 18.205.959,01 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 20.564.173,4901 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 19.927.141,6399 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 2.073.858,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 14.997.123,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 20.500.724,0101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | · mezanino | 17.012.853,4099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | · mezanino | 11.189.931,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.567.317,3999 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.600,47 | R$ 8,0 mi | 1,67% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.524,58 | R$ 15,2 mi | 12,47% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.490,41 | R$ 14,7 mi | 1,75% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.388,20 | R$ 13,5 mi | 1,75% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.243,17 | R$ 18,2 mi | 1,75% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.188,95 | R$ 20,6 mi | 1,75% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.102,41 | R$ 19,9 mi | 1,75% | 9,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.040,87 | R$ 2,1 mi | 1,75% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.501,07 | R$ 15,0 mi | 1,86% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 1.380,85 | R$ 20,5 mi | 0,00% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | R$ 1.074,06 | R$ 17,0 mi | 1,86% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | R$ 1.059,99 | R$ 11,2 mi | 2,08% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.097,08 | R$ 33,6 mi | 5,35% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 381.847,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 382 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.990.840,74 |
| 30 dias | vencido | 3.590.734,52 |
| 60 dias | a vencer | 16.927.651,09 |
| 60 dias | vencido | 354.672,98 |
| 90 dias | a vencer | 45.251.199,08 |
| 90 dias | vencido | 1.077.685,31 |
| 120 dias | a vencer | 21.659.871,93 |
| 120 dias | vencido | 50.570,47 |
| 150 dias | a vencer | 25.792.988,8 |
| 150 dias | vencido | 330.389,4 |
| 180 dias | a vencer | 8.216.309,99 |
| 180 dias | vencido | 50.570,47 |
| 360 dias | a vencer | 50.820.542,05 |
| 360 dias | vencido | 303.422,82 |
| 720 dias | a vencer | 15.783.463,65 |
| 720 dias | vencido | 202.281,88 |
| 1080 dias | a vencer | 37.733,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,5 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 91,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.