FIDC · competência 09/2026
EVEREST FIDC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
45.121.179/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 10.019.245,24 |
| 2022-07-31 | 10.148.952,09 |
| 2022-08-31 | 10.277.841,54 |
| 2022-09-30 | 10.321.291,89 |
| 2022-10-31 | 10.423.102,7 |
| 2022-11-30 | 10.495.558,88 |
| 2022-12-31 | 10.631.144,37 |
| 2023-01-31 | 10.759.665,33 |
| 2023-02-28 | 10.888.167,08 |
| 2023-03-31 | 11.036.203,82 |
| 2023-04-30 | 11.170.736,32 |
| 2023-05-31 | 11.347.240,4 |
| 2023-06-30 | 11.508.568,59 |
| 2023-07-31 | 11.629.963,36 |
| 2023-08-31 | 11.749.167,56 |
| 2023-09-30 | 10.817.956,8 |
| 2023-10-31 | 10.955.289,86 |
| 2023-11-30 | 10.098.322,94 |
| 2023-12-31 | 10.200.287,54 |
| 2024-01-31 | 9.481.166,75 |
| 2024-02-29 | 14.554.914,92 |
| 2024-03-31 | 14.748.337,43 |
| 2024-04-30 | 14.535.549,88 |
| 2024-05-31 | 22.562.387 |
| 2024-06-30 | 27.725.440,74 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.184,72 | R$ 212,4 mi | 2,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 46.873.525 |
| 30 dias | vencido | 279.893,14 |
| 60 dias | a vencer | 23.591.667,3 |
| 60 dias | vencido | 50.655,5 |
| 90 dias | a vencer | 24.686.630,93 |
| 90 dias | vencido | 702.860,59 |
| 120 dias | a vencer | 14.641.620,75 |
| 120 dias | vencido | 355.269,33 |
| 150 dias | a vencer | 24.209.947,86 |
| 150 dias | vencido | 278.254,58 |
| 180 dias | a vencer | 21.539.829,92 |
| 180 dias | vencido | 50.655,5 |
| 360 dias | a vencer | 45.827.792,69 |
| 360 dias | vencido | 584.222,42 |
| 720 dias | a vencer | 10.983.960,87 |
| 720 dias | vencido | 303.933 |
Total a vencer R$ 212,4 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 97,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.