FIDC · competência 07/2026
ARISTA FIDC
45.101.831/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 11.525.780,79 |
| 2022-05-31 | 11.507.907,27 |
| 2022-06-30 | 11.489.580,33 |
| 2022-07-31 | 16.511.888,77 |
| 2022-08-31 | 21.506.911,38 |
| 2022-09-30 | 25.473.869,87 |
| 2022-10-31 | 25.854.872,42 |
| 2022-11-30 | 25.839.120,4 |
| 2022-12-31 | 25.823.760,49 |
| 2023-01-31 | 25.811.636,18 |
| 2023-02-28 | 25.799.241,16 |
| 2023-03-31 | 25.788.663,06 |
| 2023-04-30 | 25.764.028,73 |
| 2023-05-31 | 25.642.116,87 |
| 2023-06-30 | 25.628.422,32 |
| 2023-07-31 | 25.614.546,6 |
| 2023-08-31 | 25.600.977,16 |
| 2023-09-30 | 25.586.503,16 |
| 2023-10-31 | 25.620.280,59 |
| 2023-11-30 | 25.556.168,3 |
| 2023-12-31 | 25.541.114,05 |
| 2024-01-31 | 25.526.285,75 |
| 2024-02-29 | 25.526.285,75 |
| 2024-03-31 | 27.115.815,18 |
| 2024-04-30 | 26.992.824,07 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 4,97 | R$ -123 mil | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 41.606.567,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.256.000 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 53,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.