FIDC · competência 07/2026
GREEN FIDC SOLAR GD II-FIDC SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
45.080.955/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 53.923.744,73 |
| 2022-07-31 | 77.839.157,59 |
| 2022-08-31 | 103.416.629,76 |
| 2022-09-30 | 114.318.272,81 |
| 2022-10-31 | 147.385.033,47 |
| 2022-11-30 | 169.180.945,36 |
| 2022-12-31 | 171.193.956,89 |
| 2023-01-31 | 173.663.065,71 |
| 2023-02-28 | 175.824.942,57 |
| 2023-03-31 | 178.257.292,63 |
| 2023-04-30 | 180.671.190,47 |
| 2023-05-31 | 183.293.463,96 |
| 2023-06-30 | 185.944.506,76 |
| 2023-07-31 | 184.353.707,79 |
| 2023-08-31 | 183.052.925,94 |
| 2023-09-30 | 182.032.262,92 |
| 2023-10-31 | 182.868.152,95 |
| 2023-11-30 | 182.237.914,42 |
| 2023-12-31 | 181.776.840,98 |
| 2024-01-31 | 182.299.675,94 |
| 2024-02-29 | 183.283.075,19 |
| 2024-03-31 | 184.051.724,31 |
| 2024-04-30 | 186.796.086,89 |
| 2024-05-31 | 187.526.377,89 |
| 2024-06-30 | 188.448.270,56 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.177.187,1591 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.464.628,4506 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 24.903.937,3453 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.067.039,1358 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 23.629.010,9252 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 4.675.424,3116 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 16.874.980,5968 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.288.423,219 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.211.847,3465 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.526.133,3237 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.157.473,2422 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.105.398,1699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,79 | R$ 24,2 mi | 1,46% | 13,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.094,61 | R$ 24,5 mi | 1,46% | 13,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.080,34 | R$ 24,9 mi | 1,46% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.070,76 | R$ 7,1 mi | 1,46% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.062,69 | R$ 23,6 mi | 1,46% | 13,5% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.054,69 | R$ 4,7 mi | 1,46% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.054,69 | R$ 16,9 mi | 1,46% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.017,00 | R$ 5,3 mi | 1,63% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.105,92 | R$ 2,2 mi | 1,63% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.090,10 | R$ 1,5 mi | 1,63% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.078,74 | R$ 2,2 mi | 1,63% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.121,55 | R$ 38,1 mi | 0,39% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 417.927,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 414.185,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.051.460,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.032.177,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.013.981,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.995.051 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.594.771,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.300.387,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.534.459,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 105.929.459,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 165,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.