FIDC · competência 09/2026
GREEN FIDC SOLAR GD II-FIDC SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
45.080.955/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 174,0 mi
Carteira
R$ 174,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
12
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 53.923.744,73 |
| 2022-07-31 | 77.839.157,59 |
| 2022-08-31 | 103.416.629,76 |
| 2022-09-30 | 114.318.272,81 |
| 2022-10-31 | 147.385.033,47 |
| 2022-11-30 | 169.180.945,36 |
| 2022-12-31 | 171.193.956,89 |
| 2023-01-31 | 173.663.065,71 |
| 2023-02-28 | 175.824.942,57 |
| 2023-03-31 | 178.257.292,63 |
| 2023-04-30 | 180.671.190,47 |
| 2023-05-31 | 183.293.463,96 |
| 2023-06-30 | 185.944.506,76 |
| 2023-07-31 | 184.353.707,79 |
| 2023-08-31 | 183.052.925,94 |
| 2023-09-30 | 182.032.262,92 |
| 2023-10-31 | 182.868.152,95 |
| 2023-11-30 | 182.237.914,42 |
| 2023-12-31 | 181.776.840,98 |
| 2024-01-31 | 182.299.675,94 |
| 2024-02-29 | 183.283.075,19 |
| 2024-03-31 | 184.051.724,31 |
| 2024-04-30 | 186.796.086,89 |
| 2024-05-31 | 187.526.377,89 |
| 2024-06-30 | 188.448.270,56 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.620.831,5543 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.738.023,479 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.120.080,2581 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.196.717,2761 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 24.062.596,4954 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 4.761.217,0062 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 17.184.631,6486 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.401.661,5793 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.043.941,0038 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.408.379,5187 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.203.670,124 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.288.495,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,40 | R$ 24,6 mi | 0,87% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.017,36 | R$ 22,7 mi | 0,87% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.002,95 | R$ 23,1 mi | 0,87% | 13,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.090,41 | R$ 7,2 mi | 0,87% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.082,19 | R$ 24,1 mi | 0,87% | 13,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.074,04 | R$ 4,8 mi | 0,87% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.074,04 | R$ 17,2 mi | 0,87% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.038,78 | R$ 5,4 mi | 1,02% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.021,97 | R$ 2,0 mi | 1,02% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.005,99 | R$ 1,4 mi | 1,02% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.101,84 | R$ 2,2 mi | 1,02% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.156,37 | R$ 39,3 mi | 0,93% | 22,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 418.115,43 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 414.185,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.052.383,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.033.091,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.015.793,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.997.744,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.592.202,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.301.241,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.540.333,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.440.956,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 163,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.005,23 | R$ 1.005,23 | 2 | R$ 752 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.034,74 | R$ 1.034,74 | 2 | R$ 774 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.076,48 | R$ 1.076,48 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.084,65 | R$ 1.084,65 | 2 | R$ 811 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.002,54 | R$ 1.002,58 | 14 | R$ 6,9 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.031,97 | R$ 1.032,04 | 2 | R$ 239 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.089,96 | R$ 1.090,05 | 12 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.081,75 | R$ 1.081,67 | 16 | R$ 6,6 mi |