FIDC · competência 07/2026
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE
45.064.053/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 14.406.845,65 |
| 2022-05-31 | 14.747.128,05 |
| 2022-06-30 | 15.080.903,5 |
| 2022-07-31 | 15.423.011,51 |
| 2022-08-31 | 15.808.628,15 |
| 2022-09-30 | 16.169.421,69 |
| 2022-10-31 | 16.469.684,6 |
| 2022-11-30 | 16.826.322,26 |
| 2022-12-31 | 17.230.989,61 |
| 2023-01-31 | 17.646.419,47 |
| 2023-02-28 | 17.994.738,53 |
| 2023-03-31 | 18.443.025,33 |
| 2023-04-30 | 18.800.844,81 |
| 2023-05-31 | 19.250.231,55 |
| 2023-06-30 | 19.698.410,9 |
| 2023-07-31 | 20.157.608,45 |
| 2023-08-31 | 20.674.217,94 |
| 2023-09-30 | 21.133.259,33 |
| 2023-10-31 | 21.625.651,33 |
| 2023-11-30 | 21.992.797,48 |
| 2023-12-31 | 22.480.028,79 |
| 2024-01-31 | 23.031.783,47 |
| 2024-02-29 | 23.518.090,23 |
| 2024-03-31 | 23.594.212,3 |
| 2024-04-30 | 23.556.694,23 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.569,62 | R$ 23,5 mi | -0,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 23.071.284,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA59.104.422/0001-50 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.