FIDC · competência 09/2026
IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS
45.019.334/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 100.667.012,01 |
| 2022-04-30 | 100.834.181,4 |
| 2022-05-31 | 101.235.285,05 |
| 2022-06-30 | 101.563.312,71 |
| 2022-07-31 | 101.814.259,3 |
| 2022-08-31 | 102.106.508,15 |
| 2022-09-30 | 102.409.906,11 |
| 2022-10-31 | 103.061.760,72 |
| 2022-11-30 | 101.107.766,69 |
| 2022-12-31 | 101.814.760,76 |
| 2023-01-31 | 102.623.631,22 |
| 2023-02-28 | 100.809.946,73 |
| 2023-03-31 | 101.740.458,26 |
| 2023-04-30 | 102.727.884,2 |
| 2023-05-31 | 103.694.584,09 |
| 2023-06-30 | 104.602.258,4 |
| 2023-07-31 | 105.721.036,49 |
| 2023-08-31 | 106.780.571,56 |
| 2023-09-30 | 107.998.715,04 |
| 2023-10-31 | 109.460.187,56 |
| 2023-11-30 | 181.918.269,12 |
| 2023-12-31 | 183.318.750,49 |
| 2024-01-31 | 184.899.705,28 |
| 2024-02-29 | 186.082.925,78 |
| 2024-03-31 | 178.343.717,2 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.077.286,225 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 34.758.208,8161 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.038.705,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,34 | R$ 96,1 mi | 1,18% | 63,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 487,83 | R$ 34,8 mi | 1,29% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.183,13 | R$ 7,0 mi | 1,84% | 4,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.111.081,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 20.970.156,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.520.291,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.822.514,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.945.637,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.437.982,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.167.301,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 139,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.15.111.975/0001-64 | 79,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.