FIDC · competência 07/2026
Ujay Sparta FIDC Nao - Padronizados - FIDC NP
45.019.108/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 4.480.832,19 |
| 2022-06-30 | 4.831.295,76 |
| 2022-07-31 | 5.486.792,31 |
| 2022-08-31 | 5.371.300,9 |
| 2022-09-30 | 5.371.300,9 |
| 2022-10-31 | 5.236.742,69 |
| 2022-11-30 | 5.236.742,69 |
| 2022-12-31 | 6.285.214,12 |
| 2023-01-31 | 6.285.214,12 |
| 2023-02-28 | 6.285.214,12 |
| 2023-03-31 | 6.964.270,21 |
| 2023-04-30 | 6.965.228,65 |
| 2023-05-31 | 6.962.845,36 |
| 2023-06-30 | 6.947.508,77 |
| 2023-07-31 | 6.953.697,22 |
| 2023-08-31 | 6.975.497,38 |
| 2023-09-30 | 7.033.342,57 |
| 2023-10-31 | 7.244.130,75 |
| 2023-11-30 | 7.448.424,34 |
| 2023-12-31 | 7.651.702,88 |
| 2024-01-31 | 7.893.094,29 |
| 2024-02-29 | 8.377.735,88 |
| 2024-03-31 | 8.581.543,9 |
| 2024-04-30 | 8.844.968,4 |
| 2024-05-31 | 9.102.778,61 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.343,39 | R$ 13,8 mi | -0,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.194.436,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A07.039.651/0002-15 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.