FIDC · competência 07/2026
AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.019.040/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 1.486.865,48 |
| 2022-03-31 | 27.038.528,74 |
| 2022-04-30 | 27.780.994,93 |
| 2022-05-31 | 28.362.453,3 |
| 2022-06-30 | 29.261.393,2 |
| 2022-07-31 | 29.261.393,2 |
| 2022-08-31 | 30.470.322,05 |
| 2022-09-30 | 30.974.111,63 |
| 2022-10-31 | 31.539.117,71 |
| 2022-11-30 | 28.870.585,48 |
| 2022-12-31 | 28.810.069,3 |
| 2023-01-31 | 29.443.406,94 |
| 2023-02-28 | 30.686.592,13 |
| 2023-03-31 | 20.173.681,33 |
| 2023-04-30 | 21.476.312,45 |
| 2023-05-31 | 31.963.321,91 |
| 2023-06-30 | 54.002.458,7 |
| 2023-07-31 | 55.419.932,44 |
| 2023-08-31 | 56.717.885,7 |
| 2023-09-30 | 57.956.485,61 |
| 2023-10-31 | 59.347.336,62 |
| 2023-11-30 | 60.795.873,04 |
| 2023-12-31 | 36.912.576,08 |
| 2024-01-31 | 37.239.774,09 |
| 2024-02-29 | 39.345.810,82 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 780.903,09 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 129.381.071,5001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 392,75 | R$ 781 mil | 1,67% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.634,06 | R$ 129,4 mi | 1,88% | 99,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.721.267,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.122.629,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.260.005,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.097.516,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.433.357,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.962.599,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.254.982,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.132.593,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.896.806,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.834.146,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.093.586 |
| 30 dias | vencido | 106.500 |
| 60 dias | a vencer | 1.875.900,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.419.518,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.274.654,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.074.303,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.004.622,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.281.030,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 552.604,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 552.494,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.306.384,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi · vencido R$ 107 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STA MAQUINAS LTDA00.771.345/0001-49 | 38,0% |
| 2 | GLG HOLDING PARTICIPACOES LTDA44.650.362/0001-01 | 34,0% |
| 3 | MVUJ INVESTIMENTOS LTDA31.367.682/0001-07 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.