FIDC · competência 09/2026
AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.019.040/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 1.486.865,48 |
| 2022-03-31 | 27.038.528,74 |
| 2022-04-30 | 27.780.994,93 |
| 2022-05-31 | 28.362.453,3 |
| 2022-06-30 | 29.261.393,2 |
| 2022-07-31 | 29.261.393,2 |
| 2022-08-31 | 30.470.322,05 |
| 2022-09-30 | 30.974.111,63 |
| 2022-10-31 | 31.539.117,71 |
| 2022-11-30 | 28.870.585,48 |
| 2022-12-31 | 28.810.069,3 |
| 2023-01-31 | 29.443.406,94 |
| 2023-02-28 | 30.686.592,13 |
| 2023-03-31 | 20.173.681,33 |
| 2023-04-30 | 21.476.312,45 |
| 2023-05-31 | 31.963.321,91 |
| 2023-06-30 | 54.002.458,7 |
| 2023-07-31 | 55.419.932,44 |
| 2023-08-31 | 56.717.885,7 |
| 2023-09-30 | 57.956.485,61 |
| 2023-10-31 | 59.347.336,62 |
| 2023-11-30 | 60.795.873,04 |
| 2023-12-31 | 36.912.576,08 |
| 2024-01-31 | 37.239.774,09 |
| 2024-02-29 | 39.345.810,82 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 680.737,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 130.408.817,0699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 342,37 | R$ 681 mil | 1,49% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.678,81 | R$ 130,4 mi | -0,20% | 99,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.299.884,98 |
| 30 dias | vencido | 6.502.793,9 |
| 60 dias | a vencer | 3.797.731,87 |
| 60 dias | vencido | 2.772.988,94 |
| 90 dias | a vencer | 5.037.711,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.833.352,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.721.580,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.118.152,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.294.683,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.231.028,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.268.022,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.875.565,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,5 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.532.209,99 |
| 30 dias | vencido | 1.963.022,3 |
| 60 dias | a vencer | 1.305.128,6 |
| 60 dias | vencido | 1.126.543,97 |
| 90 dias | a vencer | 1.198.568,96 |
| 90 dias | vencido | 106.500 |
| 120 dias | a vencer | 997.051,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 996.042,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 949.024,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.556.380,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 590.431,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 615.445,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.306.681,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STA MAQUINAS LTDA00.771.345/0001-49 | 39,0% |
| 2 | GLG HOLDING PARTICIPACOES LTDA44.650.362/0001-01 | 35,0% |
| 3 | MVUJ INVESTIMENTOS LTDA31.367.682/0001-07 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.