FIDC · competência 09/2026
WAY ENGELUZ FIDC
45.019.002/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 11.236.771,05 |
| 2023-03-31 | 11.462.196,76 |
| 2023-04-30 | 8.215.357,19 |
| 2023-05-31 | 11.935.790,41 |
| 2023-06-30 | 12.731.297,62 |
| 2023-07-31 | 12.977.155,95 |
| 2023-08-31 | 16.057.501,22 |
| 2023-09-30 | 16.270.743,92 |
| 2023-10-31 | 20.203.836,66 |
| 2023-11-30 | 25.896.691,64 |
| 2023-12-31 | 30.763.859,85 |
| 2024-01-31 | 30.200.893,17 |
| 2024-02-29 | 30.291.331 |
| 2024-03-31 | 30.291.331 |
| 2024-04-30 | 32.763.658,13 |
| 2024-05-31 | 32.310.631,89 |
| 2024-06-30 | 32.983.616,89 |
| 2024-07-31 | 31.485.445,01 |
| 2024-08-31 | 31.636.458,03 |
| 2024-09-30 | 31.825.308,47 |
| 2024-10-31 | 33.880.083,08 |
| 2024-11-30 | 33.277.976,87 |
| 2024-12-31 | 37.470.551,68 |
| 2025-01-31 | 37.072.189,68 |
| 2025-02-28 | 42.097.359,59 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.079.955,236 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.290.772,0687 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.940.201,9507 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.624.883,108 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.794.587,0308 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.528.864,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 743,88 | R$ 15,1 mi | 1,50% | 27,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 960,03 | R$ 6,3 mi | 1,50% | 11,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 911,11 | R$ 8,9 mi | 1,27% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 828,28 | R$ 2,6 mi | 1,72% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.016,66 | R$ 8,8 mi | 1,72% | 16,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.658,37 | R$ 12,5 mi | -9,86% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.327.107,58 |
| 30 dias | vencido | 692.679,42 |
| 60 dias | a vencer | 3.427.294,89 |
| 60 dias | vencido | 692.679,42 |
| 90 dias | a vencer | 1.338.459,71 |
| 90 dias | vencido | 164.968,22 |
| 120 dias | a vencer | 1.311.613,39 |
| 120 dias | vencido | 164.968,22 |
| 150 dias | a vencer | 1.282.684,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.255.813,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.980.198,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.472.512,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.276.417,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.270.942,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,9 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA85.489.078/0001-74 | 17,0% |
| 2 | ILUMINA SOCORRO S. A.37.178.492/0001-10 | 14,0% |
| 3 | GETEC SAEMA SPE LTDA54.591.394/0001-29 | 13,0% |
| 4 | LARANJEIRAS SOLAR SPE LTDA58.020.674/0001-38 | 12,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 965,96 | R$ 966,44 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-10-09 | R$ 964,53 | R$ 965,01 | 13 | R$ 29 mil |
| 2026-10-01 | R$ 828,58 | R$ 828,99 | 6 | R$ 302 mil |
| 2026-09-23 | R$ 956,02 | R$ 956,49 | 6 | R$ 73 mil |
| 2026-09-10 | R$ 735,83 | R$ 736,19 | 2 | R$ 37 mil |
| 2026-09-03 | R$ 733,61 | R$ 733,97 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-08-20 | R$ 728,17 | R$ 728,53 | 13 | R$ 722 mil |
| 2026-08-20 | R$ 939,75 | R$ 940,22 | 2 | R$ 218 mil |
| 2026-08-14 | R$ 962,63 | R$ 962,15 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-07 | R$ 743,66 | R$ 743,29 | 2 | R$ 149 mil |
| 2026-08-07 | R$ 959,75 | R$ 959,27 | 8 | R$ 83 mil |
| 2026-07-17 | R$ 759,87 | R$ 760,25 | 2 | R$ 65 mil |
| 2026-07-02 | R$ 753,58 | R$ 753,95 | 2 | R$ 678 mil |
| 2026-06-24 | R$ 773,43 | R$ 773,81 | 2 | R$ 31 mil |
| 2026-06-24 | R$ 998,17 | R$ 998,66 | 2 | R$ 2 mil |