FIDC · competência 07/2026
NOVA ERA FIDC MULTISSETORIAL
45.018.961/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 3.548.175,56 |
| 2022-10-31 | 5.379.519,13 |
| 2022-11-30 | 5.379.519,13 |
| 2022-12-31 | 7.209.031,18 |
| 2023-02-28 | 9.984.407,63 |
| 2023-03-31 | 10.935.729,8 |
| 2023-04-30 | 11.227.259,1 |
| 2023-05-31 | 11.795.958,12 |
| 2023-06-30 | 12.237.909,36 |
| 2023-07-31 | 13.897.739,71 |
| 2023-08-31 | 14.647.004,39 |
| 2023-09-30 | 15.567.618,29 |
| 2023-10-31 | 16.072.119,98 |
| 2023-11-30 | 16.698.955,48 |
| 2023-12-31 | 16.837.419,34 |
| 2024-01-31 | 16.893.664,85 |
| 2024-02-29 | 18.156.145,18 |
| 2024-03-31 | 18.910.815,89 |
| 2024-04-30 | 19.514.086,56 |
| 2024-05-31 | 19.780.026,21 |
| 2024-06-30 | 20.202.451,86 |
| 2024-07-31 | 20.669.005,96 |
| 2024-08-31 | 21.020.914,02 |
| 2024-09-30 | 21.351.296,2 |
| 2024-10-31 | 22.773.009,88 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.434.086,05 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.033.987,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.186.932,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.035.441,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.744.333,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.442,82 | R$ 11,4 mi | 1,53% | 43,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.073,88 | R$ 1,0 mi | 1,53% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.077,44 | R$ 4,2 mi | 1,62% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.076,06 | R$ 1,0 mi | 1,58% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.892,31 | R$ 8,7 mi | 5,55% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.251.012,58 |
| 30 dias | vencido | 289.817,14 |
| 60 dias | a vencer | 5.914.486,31 |
| 60 dias | vencido | 1.336.011,09 |
| 90 dias | a vencer | 2.009.414,28 |
| 90 dias | vencido | 656.883,87 |
| 120 dias | a vencer | 921.634,88 |
| 120 dias | vencido | 404.814,88 |
| 150 dias | a vencer | 149.579,69 |
| 150 dias | vencido | 240.393,35 |
| 180 dias | a vencer | 62.725,14 |
| 180 dias | vencido | 446.761,29 |
| 360 dias | a vencer | 57.037,01 |
| 360 dias | vencido | 321.169,39 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 236.879,72 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 848.206,67 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.445,65 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 403.508,31 |
| 30 dias | vencido | 218,18 |
| 60 dias | a vencer | 276.061,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 161.972,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 52.252,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 48.206,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 45.701,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 258.461,11 |
| 360 dias | vencido | 1.535,2 |
| 720 dias | a vencer | 436.031,78 |
| 720 dias | vencido | 27.192,9 |
| 1080 dias | a vencer | 1.714.622,21 |
| 1080 dias | vencido | 84.219,62 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 113 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA HB ESQUADRIAS METALICAS LTDA05.382.220/0001-40 | 20,0% |
| 2 | PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.13.281.460/0001-87 | 19,0% |
| 3 | RV COELHO ENGENHARIA LTDA67.115.865/0001-74 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.