FIDC · competência 09/2026
NOVA ERA FIDC MULTISSETORIAL
45.018.961/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 3.548.175,56 |
| 2022-10-31 | 5.379.519,13 |
| 2022-11-30 | 5.379.519,13 |
| 2022-12-31 | 7.209.031,18 |
| 2023-02-28 | 9.984.407,63 |
| 2023-03-31 | 10.935.729,8 |
| 2023-04-30 | 11.227.259,1 |
| 2023-05-31 | 11.795.958,12 |
| 2023-06-30 | 12.237.909,36 |
| 2023-07-31 | 13.897.739,71 |
| 2023-08-31 | 14.647.004,39 |
| 2023-09-30 | 15.567.618,29 |
| 2023-10-31 | 16.072.119,98 |
| 2023-11-30 | 16.698.955,48 |
| 2023-12-31 | 16.837.419,34 |
| 2024-01-31 | 16.893.664,85 |
| 2024-02-29 | 18.156.145,18 |
| 2024-03-31 | 18.910.815,89 |
| 2024-04-30 | 19.514.086,56 |
| 2024-05-31 | 19.780.026,21 |
| 2024-06-30 | 20.202.451,86 |
| 2024-07-31 | 20.669.005,96 |
| 2024-08-31 | 21.020.914,02 |
| 2024-09-30 | 21.351.296,2 |
| 2024-10-31 | 22.773.009,88 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.751.494,8 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.062.690,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.310.062,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.065.040,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.015.118,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.482,88 | R$ 11,8 mi | 1,37% | 43,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.103,69 | R$ 1,1 mi | 1,37% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.109,13 | R$ 4,3 mi | 1,45% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.106,82 | R$ 1,1 mi | 1,41% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.981,88 | R$ 9,0 mi | -1,37% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.754.875,62 |
| 30 dias | vencido | 1.848.224,71 |
| 60 dias | a vencer | 4.543.061,28 |
| 60 dias | vencido | 29.742,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.209.168 |
| 90 dias | vencido | 26.786,48 |
| 120 dias | a vencer | 562.609,58 |
| 120 dias | vencido | 630.488,04 |
| 150 dias | a vencer | 468.791,74 |
| 150 dias | vencido | 743.976,39 |
| 180 dias | a vencer | 295.065,59 |
| 180 dias | vencido | 454.788,64 |
| 360 dias | a vencer | 41.872,77 |
| 360 dias | vencido | 896.007,18 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 121.696,64 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 994.727,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 124.381,68 |
Total a vencer R$ 16,9 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 714.571,37 |
| 30 dias | vencido | 1.477,25 |
| 60 dias | a vencer | 436.024,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 157.241,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 68.308,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.558,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 56.381,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 338.291,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.592.274,74 |
| 720 dias | vencido | 31.875,3 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 96.875,66 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 130 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA HB ESQUADRIAS METALICAS LTDA05.382.220/0001-40 | 23,0% |
| 2 | PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.13.281.460/0001-87 | 17,0% |
| 3 | RV COELHO ENGENHARIA LTDA67.115.865/0001-74 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.