FIDC · competência 09/2026
BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL
45.018.852/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 5.038.395,39 |
| 2023-02-28 | 5.117.283,66 |
| 2023-03-31 | 5.178.492,57 |
| 2023-04-30 | 5.477.884,43 |
| 2023-05-31 | 5.755.691,78 |
| 2023-06-30 | 5.645.092,59 |
| 2023-07-31 | 5.869.838,81 |
| 2023-08-31 | 5.941.705,15 |
| 2023-09-30 | 6.113.789,73 |
| 2023-10-31 | 6.271.354,5 |
| 2023-11-30 | 6.522.307,97 |
| 2023-12-31 | 6.588.919,51 |
| 2024-01-31 | 6.528.900,49 |
| 2024-02-29 | 6.528.900,49 |
| 2024-03-31 | 6.738.904,26 |
| 2024-04-30 | 6.502.848,07 |
| 2024-05-31 | 6.982.625,41 |
| 2024-06-30 | 6.854.905,9 |
| 2024-07-31 | 6.987.809,15 |
| 2024-08-31 | 6.900.480,53 |
| 2024-09-30 | 7.121.685,09 |
| 2024-10-31 | 7.741.184,39 |
| 2024-11-30 | 9.270.118,47 |
| 2024-12-31 | 9.270.118,47 |
| 2025-01-31 | 9.442.374,16 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.338.769,5895 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.812.993,1004 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.073.807,668 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.267,50 | R$ 57,3 mi | 1,41% | 58,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.905,54 | R$ 14,8 mi | 1,53% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.413,48 | R$ 26,1 mi | 4,36% | 26,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.889.177,17 |
| 30 dias | vencido | 3.392.455,8 |
| 60 dias | a vencer | 18.511.979,04 |
| 60 dias | vencido | 341.072,12 |
| 90 dias | a vencer | 13.477.587,99 |
| 90 dias | vencido | 261.105,64 |
| 120 dias | a vencer | 3.197.656,9 |
| 120 dias | vencido | 134.889,3 |
| 150 dias | a vencer | 1.762.054,22 |
| 150 dias | vencido | 132.514,53 |
| 180 dias | a vencer | 1.961.578,59 |
| 180 dias | vencido | 450.796,11 |
| 360 dias | a vencer | 4.958.014,67 |
| 360 dias | vencido | 3.220.882,6 |
| 720 dias | a vencer | 1.143.332,28 |
| 720 dias | vencido | 3.542,66 |
| 1080 dias | a vencer | 238.348,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,1 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MSO - INDUSTRIA DE PRODUTOS OTICOS LTDA61.472.650/0001-24 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.