FIDC · competência 09/2026
SOLFÁCIL IV FIDC
44.909.456/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 25.000.000 |
| 2022-07-31 | 110.549.114,94 |
| 2022-08-31 | 168.308.918,25 |
| 2022-09-30 | 249.110.745,18 |
| 2022-10-31 | 347.166.286,46 |
| 2022-11-30 | 457.879.059,93 |
| 2022-12-31 | 518.835.852,23 |
| 2023-01-31 | 623.670.904,44 |
| 2023-02-28 | 672.975.506,27 |
| 2023-03-31 | 714.018.452,01 |
| 2023-04-30 | 744.180.350,53 |
| 2023-05-31 | 750.608.793,54 |
| 2023-06-30 | 863.920.290,37 |
| 2023-07-31 | 866.770.157,17 |
| 2023-08-31 | 868.356.047,72 |
| 2023-09-30 | 866.342.061,76 |
| 2023-10-31 | 868.048.991,56 |
| 2023-11-30 | 887.402.895,22 |
| 2023-12-31 | 1.042.140.198,03 |
| 2024-01-31 | 1.124.768.524,41 |
| 2024-02-29 | 1.167.571.860,11 |
| 2024-03-31 | 1.169.379.787,51 |
| 2024-04-30 | 1.164.674.387,72 |
| 2024-05-31 | 1.198.764.427,8 |
| 2024-06-30 | 1.203.677.724,98 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 51,85 | R$ 14,2 mi | -0,44% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 885.740,54 |
| 30 dias | vencido | 662.511,66 |
| 60 dias | a vencer | 797.587,64 |
| 60 dias | vencido | 579.849,27 |
| 90 dias | a vencer | 771.707,62 |
| 90 dias | vencido | 467.152,87 |
| 120 dias | a vencer | 754.177,68 |
| 120 dias | vencido | 397.960,74 |
| 150 dias | a vencer | 685.099,84 |
| 150 dias | vencido | 317.173,34 |
| 180 dias | a vencer | 756.456,22 |
| 180 dias | vencido | 263.033,71 |
| 360 dias | a vencer | 3.789.643,11 |
| 360 dias | vencido | 777.735,81 |
| 720 dias | a vencer | 5.215.073,09 |
| 720 dias | vencido | 419,45 |
| 1080 dias | a vencer | 2.596.061,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 989.499,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.48.755.901/0001-10 | 0,1% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.