FIDC · competência 07/2026
TERRA BONA FIDC NP
44.681.727/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 288.354,71 |
| 2022-10-31 | 277.797,85 |
| 2022-11-30 | 265.146,4 |
| 2022-12-31 | 251.196,33 |
| 2023-01-31 | 237.074,21 |
| 2023-02-28 | 222.897,8 |
| 2023-03-31 | 208.903,16 |
| 2023-04-30 | 194.906,82 |
| 2023-05-31 | 179.615,99 |
| 2023-06-30 | 165.352,42 |
| 2023-07-31 | 151.087,81 |
| 2023-08-31 | 731.933 |
| 2023-09-30 | 748.130,96 |
| 2023-10-31 | 733.766,27 |
| 2023-11-30 | 719.512,57 |
| 2023-12-31 | 705.245,87 |
| 2024-01-31 | 802.126,71 |
| 2024-02-29 | 777.065,62 |
| 2024-03-31 | 440.585,65 |
| 2024-04-30 | 448.599,95 |
| 2024-05-31 | 457.105,06 |
| 2024-06-30 | 457.105,06 |
| 2024-07-31 | 381.440,87 |
| 2024-08-31 | 350.133,39 |
| 2024-09-30 | 216.917,73 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 227,30 | R$ 2,0 mi | -0,85% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.332.417,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.224.543 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | M&G Fibras Brasil S.A.04.241.585/0001-92 | 59,5% |
| 2 | 9 WEST CAPITAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A13.993.157/0001-07 | 11,7% |
| 3 | BAIN BRASIL LTDA02.194.588/0001-97 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.