FIDC · competência 09/2026
SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP LIMITADA
44.680.424/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 7.414.876,87 |
| 2022-09-30 | 7.558.347,48 |
| 2022-10-31 | 7.660.108,14 |
| 2022-11-30 | 7.660.108,14 |
| 2022-12-31 | 7.878.938,46 |
| 2023-01-31 | 7.878.938,46 |
| 2023-02-28 | 7.878.938,46 |
| 2023-03-31 | 10.343.308,86 |
| 2023-04-30 | 10.472.142,42 |
| 2023-05-31 | 10.652.952,95 |
| 2023-06-30 | 10.806.511,94 |
| 2023-07-31 | 10.963.792,85 |
| 2023-08-31 | 11.153.367,24 |
| 2023-09-30 | 11.301.994,72 |
| 2023-10-31 | 11.467.392,13 |
| 2023-11-30 | 11.622.346,05 |
| 2023-12-31 | 11.770.731,73 |
| 2024-01-31 | 11.977.258,29 |
| 2024-02-29 | 12.103.936,83 |
| 2024-03-31 | 12.248.574,31 |
| 2024-04-30 | 12.406.384,6 |
| 2024-05-31 | 12.576.549,17 |
| 2024-06-30 | 12.725.846,48 |
| 2024-07-31 | 12.908.786,46 |
| 2024-08-31 | 13.066.099,17 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.519.737,72 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 157.169,66 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 44.555.839,7699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 490.685,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.968,85 | R$ 6,5 mi | 1,43% | 12,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.358,84 | R$ 157 mil | 1,43% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.285,15 | R$ 44,6 mi | 1,43% | 86,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.995,21 | R$ 491 mil | 5,84% | 0,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.772.788,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA31.861.005/0001-32 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.