FIDC · competência 09/2026
JUST TEC FIDC
44.680.409/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 103.400 |
| 2022-03-31 | 103.400 |
| 2022-04-30 | 14.159.252,87 |
| 2022-05-31 | 20.849.372,48 |
| 2022-06-30 | 21.352.670,11 |
| 2022-07-31 | 21.352.670,11 |
| 2022-08-31 | 22.878.799,53 |
| 2022-09-30 | 23.421.356,44 |
| 2022-10-31 | 24.008.706,65 |
| 2022-11-30 | 24.008.706,65 |
| 2022-12-31 | 47.131.704,77 |
| 2023-01-31 | 46.997.228,46 |
| 2023-02-28 | 46.997.228,46 |
| 2023-03-31 | 47.879.425,27 |
| 2023-04-30 | 47.879.425,27 |
| 2023-05-31 | 51.714.592,4 |
| 2023-06-30 | 62.522.308,46 |
| 2023-07-31 | 62.193.856,23 |
| 2023-08-31 | 63.012.602,76 |
| 2023-09-30 | 68.068.751,35 |
| 2023-10-31 | 68.692.594,69 |
| 2023-11-30 | 68.234.111,62 |
| 2023-12-31 | 76.705.160,97 |
| 2024-01-31 | 76.470.489,07 |
| 2024-02-29 | 86.111.968,67 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.341.073,8202 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.614.177,1 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.224.095,95 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.021.883,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 10.183.473,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 4.627.296,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 449.761,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 72.847.232,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.166,45 | R$ 70,3 mi | 1,18% | 35,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.388,64 | R$ 11,6 mi | 1,49% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.229,55 | R$ 26,2 mi | 1,45% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.106,72 | R$ 3,0 mi | 1,45% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.385,67 | R$ 10,2 mi | 0,85% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.240,57 | R$ 4,6 mi | 1,61% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.115,19 | R$ 450 mil | 1,61% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 182.045,26 | R$ 72,8 mi | -3,03% | 36,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 195.331.400,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 195,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MIRANDA & ARAUJO ADVOGADOS52.912.164/0001-99 | 29,8% |
| 2 | Almeida, Alves & Araujo Advogados Associados60.878.544/0001-82 | 10,6% |
| 3 | LOPES E MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS30.116.262/0001-87 | 9,7% |
| 4 | ADVOCACIA XIMENES09.551.380/0001-27 | 7,2% |
| 5 | ALMEIDA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA33.308.244/0001-95 | 4,2% |
| 6 | TELES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS20.620.683/0001-97 | 4,1% |
| 7 | CRISTIANINI E INNOCENTE ADVOGADOS49.468.323/0001-01 | 2,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.