FIDC · competência 07/2026
JUST TEC FIDC
44.680.409/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 103.400 |
| 2022-03-31 | 103.400 |
| 2022-04-30 | 14.159.252,87 |
| 2022-05-31 | 20.849.372,48 |
| 2022-06-30 | 21.352.670,11 |
| 2022-07-31 | 21.352.670,11 |
| 2022-08-31 | 22.878.799,53 |
| 2022-09-30 | 23.421.356,44 |
| 2022-10-31 | 24.008.706,65 |
| 2022-11-30 | 24.008.706,65 |
| 2022-12-31 | 47.131.704,77 |
| 2023-01-31 | 46.997.228,46 |
| 2023-02-28 | 46.997.228,46 |
| 2023-03-31 | 47.879.425,27 |
| 2023-04-30 | 47.879.425,27 |
| 2023-05-31 | 51.714.592,4 |
| 2023-06-30 | 62.522.308,46 |
| 2023-07-31 | 62.193.856,23 |
| 2023-08-31 | 63.012.602,76 |
| 2023-09-30 | 68.068.751,35 |
| 2023-10-31 | 68.692.594,69 |
| 2023-11-30 | 68.234.111,62 |
| 2023-12-31 | 76.705.160,97 |
| 2024-01-31 | 76.470.489,07 |
| 2024-02-29 | 86.111.968,67 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.331.553,15 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.273.408,41 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 25.474.919,71 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.826.954,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 9.973.951,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 · mezanino | 4.480.922,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7 · mezanino | 435.534,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 77.386.262,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.133,13 | R$ 68,3 mi | 1,31% | 34,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.347,90 | R$ 11,3 mi | 1,67% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.194,42 | R$ 25,5 mi | 1,62% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.075,10 | R$ 2,8 mi | 1,62% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.357,16 | R$ 10,0 mi | 1,45% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6mezanino | R$ 1.201,33 | R$ 4,5 mi | 1,80% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7mezanino | R$ 1.079,92 | R$ 436 mil | 1,80% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 193.388,30 | R$ 77,4 mi | -3,26% | 38,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 198.001.027,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 198,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MIRANDA & ARAUJO ADVOGADOS52.912.164/0001-99 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.