FIDC · competência 09/2026
ACELERA VAREJO FIDC
44.680.388/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 100.000 |
| 2022-04-30 | 822.193,79 |
| 2022-05-31 | 1.966.438,11 |
| 2022-06-30 | 3.056.261,56 |
| 2022-07-31 | 4.820.831,39 |
| 2022-08-31 | 839.863,79 |
| 2022-09-30 | 3.181.544,42 |
| 2022-10-31 | 4.820.831,39 |
| 2022-11-30 | 5.069.933 |
| 2022-12-31 | 5.203.310,29 |
| 2023-01-31 | 5.203.310,29 |
| 2023-02-28 | 5.636.053,17 |
| 2023-03-31 | 5.774.091,63 |
| 2023-04-30 | 5.919.457,07 |
| 2023-05-31 | 6.166.113,96 |
| 2023-06-30 | 6.623.150,98 |
| 2023-07-31 | 6.716.745,81 |
| 2023-08-31 | 6.841.921,94 |
| 2023-09-30 | 6.951.700,16 |
| 2023-10-31 | 7.497.764,14 |
| 2023-11-30 | 9.551.388,61 |
| 2023-12-31 | 13.670.544,8 |
| 2024-01-31 | 13.879.577,78 |
| 2024-02-29 | 13.879.577,78 |
| 2024-03-31 | 14.227.204,41 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.129.683,13 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.601.955,01 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.133.311,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 659.289,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.092.013,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 948,43 | R$ 1,1 mi | 0,64% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.468,72 | R$ 14,6 mi | 0,64% | 36,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.279,84 | R$ 7,1 mi | 0,64% | 17,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,28 | R$ 659 mil | 0,71% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.775,08 | R$ 17,1 mi | 0,61% | 42,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.873.092,41 |
| 30 dias | vencido | 853.810,38 |
| 60 dias | a vencer | 4.512.260,59 |
| 60 dias | vencido | 101.416,05 |
| 90 dias | a vencer | 3.518.823,62 |
| 90 dias | vencido | 13.000 |
| 120 dias | a vencer | 2.342.826,12 |
| 120 dias | vencido | 2.061,6 |
| 150 dias | a vencer | 1.576.719,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 614.679,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.189.098,83 |
| 360 dias | vencido | 77.493,72 |
| 720 dias | a vencer | 1.259.822,14 |
| 720 dias | vencido | 54.014,44 |
| 1080 dias | a vencer | 189.732,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.296.448,92 |
| 30 dias | vencido | 244.706,8 |
| 60 dias | a vencer | 1.607.794,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.255.075,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.564.387,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 571.749,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.891,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.009.458,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.734,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 245 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PAPERPACK GRAFICA S/A08.751.249/0001-40 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.