FIDC · competência 09/2026
ALUME FIDC
44.674.270/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 21.014.365,65 |
| 2022-07-31 | 30.471.646,18 |
| 2022-08-31 | 31.680.655,3 |
| 2022-09-30 | 31.548.524,76 |
| 2022-10-31 | 34.282.060,14 |
| 2022-11-30 | 34.374.016,86 |
| 2022-12-31 | 38.958.100,25 |
| 2023-01-31 | 43.675.078,29 |
| 2023-02-28 | 44.872.894,03 |
| 2023-03-31 | 47.128.372,06 |
| 2023-04-30 | 47.781.967,68 |
| 2023-05-31 | 52.891.386,87 |
| 2023-06-30 | 53.752.911,83 |
| 2023-07-31 | 54.690.030,07 |
| 2023-08-31 | 57.741.668,84 |
| 2023-09-30 | 60.917.787,18 |
| 2023-10-31 | 61.991.001,49 |
| 2023-11-30 | 61.231.252,6 |
| 2023-12-31 | 68.225.179,28 |
| 2024-01-31 | 71.346.942,48 |
| 2024-02-29 | 75.070.876,07 |
| 2024-03-31 | 76.082.845,03 |
| 2024-04-30 | 77.188.222,93 |
| 2024-05-31 | 74.067.389,08 |
| 2024-06-30 | 82.570.937,02 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.567.536,1951 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.141.920,7131 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.272.640,6262 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 22.573.784,642 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.046.181,6561 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.158.509,5801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 244,79 | R$ 8,6 mi | 1,49% | 8,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 511,83 | R$ 6,1 mi | 1,49% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 712,11 | R$ 4,3 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 712,11 | R$ 22,6 mi | 1,49% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.121,37 | R$ 5,0 mi | 1,49% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.340,41 | R$ 41,2 mi | 2,41% | 40,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.455.749,96 |
| 30 dias | vencido | 1.944.160,85 |
| 60 dias | a vencer | 5.552.379,16 |
| 60 dias | vencido | 1.265.832,93 |
| 90 dias | a vencer | 5.335.955,52 |
| 90 dias | vencido | 1.000.900,38 |
| 120 dias | a vencer | 5.140.941,13 |
| 120 dias | vencido | 895.963,04 |
| 150 dias | a vencer | 5.086.994,19 |
| 150 dias | vencido | 795.439,19 |
| 180 dias | a vencer | 4.971.734,87 |
| 180 dias | vencido | 687.053 |
| 360 dias | a vencer | 23.673.303,11 |
| 360 dias | vencido | 2.758.663,17 |
| 720 dias | a vencer | 28.235.001,76 |
| 720 dias | vencido | 2.512.265,01 |
| 1080 dias | a vencer | 9.445.358,85 |
| 1080 dias | vencido | 1.048.692,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.556.983,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 227.700,34 |
Total a vencer R$ 98,5 mi · vencido R$ 13,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 81,4% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.083,36 | R$ 1.083,32 | 12 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.079,51 | R$ 1.079,54 | 2 | R$ 477 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.075,63 | R$ 1.075,60 | 2 | R$ 207 mil |