FIDC · competência 09/2026
EMPRESTA I FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA
44.642.151/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 3.816.849,1 |
| 2022-02-28 | 33.335.706,84 |
| 2022-03-31 | 33.605.077,21 |
| 2022-04-30 | 33.904.350,92 |
| 2022-05-31 | 38.387.175,77 |
| 2022-06-30 | 42.912.227,92 |
| 2022-07-31 | 47.518.116,58 |
| 2022-08-31 | 53.261.488,28 |
| 2022-09-30 | 53.988.861,66 |
| 2022-10-31 | 59.200.359,44 |
| 2022-11-30 | 64.938.522,12 |
| 2022-12-31 | 66.015.232,89 |
| 2023-01-31 | 67.062.821,88 |
| 2023-02-28 | 71.716.821,82 |
| 2023-03-31 | 83.913.538,08 |
| 2023-04-30 | 86.724.774,89 |
| 2023-05-31 | 86.069.601,72 |
| 2023-06-30 | 85.263.934,36 |
| 2023-07-31 | 84.803.822,36 |
| 2023-08-31 | 84.540.559,3 |
| 2023-09-30 | 84.176.229,73 |
| 2023-10-31 | 84.704.787,58 |
| 2023-11-30 | 82.815.059,25 |
| 2023-12-31 | 78.495.827,65 |
| 2024-01-31 | 77.979.782,82 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.160.601,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.798.453,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 141,28 | R$ 8,2 mi | -15,75% | 26,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.156,51 | R$ 22,8 mi | 0,85% | 73,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.293.432,45 |
| 30 dias | vencido | 1.434.539,54 |
| 60 dias | a vencer | 1.311.067,34 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.292.224,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.260.614,8 |
| 120 dias | vencido | 4.711,62 |
| 150 dias | a vencer | 1.217.907,57 |
| 150 dias | vencido | 8.462,37 |
| 180 dias | a vencer | 1.233.774,59 |
| 180 dias | vencido | 10.196,35 |
| 360 dias | a vencer | 6.221.670,97 |
| 360 dias | vencido | 45.766,74 |
| 720 dias | a vencer | 8.192.831,64 |
| 720 dias | vencido | 36.275,98 |
| 1080 dias | a vencer | 4.415.489 |
| 1080 dias | vencido | 1.437,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.015.189,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,5 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 93,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 167,06 | R$ 167,33 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-07-01 | R$ 218,70 | R$ 218,70 | 2 | R$ 3,5 mi |