FIDC · competência 07/2026
INTERLAKEN FIDC NP
44.615.718/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 2.710.779,07 |
| 2022-04-30 | 2.504.347,51 |
| 2022-05-31 | 2.323.916,14 |
| 2022-06-30 | 2.158.688,72 |
| 2022-07-31 | 1.887.047,96 |
| 2022-08-31 | 1.734.623,57 |
| 2022-09-30 | 2.554.119,91 |
| 2022-10-31 | 2.507.483,39 |
| 2022-11-30 | 2.483.997,75 |
| 2022-12-31 | 2.475.460,46 |
| 2023-01-31 | 2.453.958,96 |
| 2023-02-28 | 81.452.234,95 |
| 2023-03-31 | 81.473.616,45 |
| 2023-04-30 | 81.480.516,45 |
| 2023-05-31 | 81.473.616,45 |
| 2023-06-30 | 81.473.616,45 |
| 2023-07-31 | 81.505.415,78 |
| 2023-08-31 | 81.480.319,38 |
| 2023-09-30 | 81.432.903,38 |
| 2023-10-31 | 81.408.736,58 |
| 2023-11-30 | 81.523.564,06 |
| 2023-12-31 | 81.473.813,85 |
| 2024-01-31 | 81.448.960,89 |
| 2024-02-29 | 81.424.326,96 |
| 2024-03-31 | 81.399.727,16 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 949,12 | R$ 100,7 mi | 2,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 444.062,99 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 174.441,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 345.863,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.173.239,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 93.545.929,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO17.694.825/0001-56 | 97,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.