FIDC · competência 07/2026
BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
44.613.189/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 0 |
| 2023-01-31 | 1.490.111,97 |
| 2023-02-28 | 2.387.919,98 |
| 2023-03-31 | 2.858.456,68 |
| 2023-04-30 | 2.939.408,89 |
| 2023-05-31 | 2.387.919,98 |
| 2023-06-30 | 2.387.919,98 |
| 2023-07-31 | 4.422.496,71 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 5.952.749,36 |
| 2023-11-30 | 5.782.820,84 |
| 2023-12-31 | 5.832.684,32 |
| 2024-01-31 | 6.056.061,85 |
| 2024-02-29 | 6.053.448,36 |
| 2024-03-31 | 6.038.534,87 |
| 2024-04-30 | 5.976.977,93 |
| 2024-05-31 | 5.948.036,63 |
| 2024-06-30 | 6.217.680,83 |
| 2024-07-31 | 6.522.136,25 |
| 2024-08-31 | 6.655.410,24 |
| 2024-09-30 | 6.742.722,43 |
| 2024-10-31 | 6.766.530,41 |
| 2024-11-30 | 9.356.317,37 |
| 2024-12-31 | 8.949.182,7 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.255,81 | R$ 335 mil | -4,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 24.000 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 24.000 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 24.000 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 54.949,68 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 61.899,38 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 189 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIOMA TRADING LTDA50.887.779/0001-87 | 28,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.