FIDC · competência 09/2026
ECOFINANCE FIDC
44.585.499/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 236.863,87 |
| 2022-12-31 | 8.551.555,26 |
| 2023-01-31 | 9.702.916,26 |
| 2023-02-28 | 15.939.394,11 |
| 2023-03-31 | 17.072.072,82 |
| 2023-04-30 | 16.609.356,91 |
| 2023-05-31 | 12.617.433,35 |
| 2023-06-30 | 13.799.212,44 |
| 2023-07-31 | 14.463.315,49 |
| 2023-08-31 | 13.942.869,68 |
| 2023-09-30 | 14.807.544,58 |
| 2023-10-31 | 15.527.885,59 |
| 2023-11-30 | 15.563.575,22 |
| 2023-12-31 | 19.197.461,71 |
| 2024-01-31 | 20.195.912,36 |
| 2024-02-29 | 20.628.901,51 |
| 2024-03-31 | 21.119.181,48 |
| 2024-04-30 | 21.405.516,78 |
| 2024-05-31 | 19.992.679,32 |
| 2024-06-30 | 19.414.238,51 |
| 2024-07-31 | 19.943.147,44 |
| 2024-08-31 | 20.422.270,6 |
| 2024-09-30 | 20.480.448,68 |
| 2024-10-31 | 20.703.137,23 |
| 2024-11-30 | 20.808.311 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.832.378,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.479.665,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.723.844,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.838,33 | R$ 7,8 mi | 1,41% | 37,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.710,08 | R$ 1,5 mi | 1,65% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.511,23 | R$ 11,7 mi | 4,91% | 55,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.692.836,16 |
| 30 dias | vencido | 206.456,25 |
| 60 dias | a vencer | 4.684.091,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.348.402,23 |
| 90 dias | vencido | 97.209,56 |
| 120 dias | a vencer | 605.955,08 |
| 120 dias | vencido | 1.372.334,38 |
| 150 dias | a vencer | 235.047,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 144.807,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 101.202,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,8 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.403.833,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 746.810,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 47.886,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALURIO METAIS LTDA50.321.758/0001-08 | 16,0% |
| 2 | ALUTRADING COMERCIO DE METAIS LTDA61.968.487/0001-95 | 15,0% |
| 3 | LONDON COMERCIO DE METAIS LTDA56.900.858/0001-67 | 15,0% |
| 4 | TOURO METAIS COMERCIO DE SUCATAS EM GERAL LTDA46.520.442/0001-60 | 15,0% |
| 5 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA06.894.715/0001-11 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.