FIDC · competência 07/2026
BARUC FIDC NP
44.585.152/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 1.386.675,36 |
| 2022-09-30 | 2.766.668,46 |
| 2022-10-31 | 4.009.584,84 |
| 2022-11-30 | 4.074.452,81 |
| 2022-12-31 | 4.135.237,37 |
| 2023-01-31 | 4.197.504,53 |
| 2023-02-28 | 4.155.856,8 |
| 2023-03-31 | 4.240.701,69 |
| 2023-04-30 | 4.287.956,45 |
| 2023-05-31 | 4.354.464,06 |
| 2023-06-30 | 4.300.112,07 |
| 2023-07-31 | 4.353.542,68 |
| 2023-08-31 | 4.249.864,21 |
| 2023-09-30 | 4.107.857,9 |
| 2023-10-31 | 5.144.645,81 |
| 2023-11-30 | 5.532.425,55 |
| 2023-12-31 | 7.556.663,02 |
| 2024-01-31 | 8.500.212,62 |
| 2024-02-29 | 8.589.721,68 |
| 2024-03-31 | 8.768.635,92 |
| 2024-04-30 | 8.251.708,16 |
| 2024-05-31 | 9.614.525,63 |
| 2024-06-30 | 7.718.679,2 |
| 2024-07-31 | 7.607.302,64 |
| 2024-08-31 | 8.056.646,2 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.632,57 | R$ 15,4 mi | 2,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.948.912,24 |
| 30 dias | vencido | 6.445,59 |
| 60 dias | a vencer | 382.739,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 278.962,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 259.890,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 245.364,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 235.937,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.311.217,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.679.760,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.300.416,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.664.292,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,3 mi · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL07.164.263/0001-85 | 93,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.